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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金盘中实时估值(026007)

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金026007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002384 东山精密 0.42% 2.18% 0.0092%
300308 中际旭创 0.34% 0.60% 0.0020%
688498 源杰科技 0.27% 3.60% 0.0097%
600150 中国船舶 0.24% 1.45% 0.0035%
688072 拓荆科技 0.19% 2.26% 0.0043%
600183 生益科技 0.17% 1.84% 0.0031%
600487 亨通光电 0.16% 7.28% 0.0116%
300750 宁德时代 0.13% -1.24% -0.0016%
002916 深南电路 0.11% 0.66% 0.0007%
601699 潞安环能 0.11% -1.81% -0.0020%
重仓股合计:2.14%, 重仓股贡献增长率: 0.0405%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金026007实时估值图
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.08% 1.28%
2026-09-14 -0.06% 1.28%
2026-09-11 -0.18% 1.28%
2026-09-10 -0.07% 1.28%
2026-09-09 0.10% 1.28%
2026-09-08 0.05% 1.28%
2026-09-07 0.09% 1.28%
2026-09-04 -0.03% 1.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4671 3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6661 1.8461%
中金MSCI质量A 2.1508 1.8128%
中金MSCI质量C 2.1169 1.8128%
中金中证800指数增强A 1.0511 1.1439%
中金中证800指数增强C 1.0490 1.1439%
中金中证A500指数增强A 1.2693 1.0924%
中金中证A500指数增强C 1.2629 1.0924%
中金中证A500指数增强B 1.2695 1.0924%
中金沪深300指数增强Y 2.0936 1.0160%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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