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大成荣享混合A基金净值查询(025995)

近一季大成荣享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成荣享混合A025995净值及计算阶段收益
近一季025995基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成荣享混合A 1.0467 -0.14%
2026-09-14 大成荣享混合A 1.0482 0.06%
2026-09-11 大成荣享混合A 1.0476 -0.37%
2026-09-10 大成荣享混合A 1.0515 -0.05%
2026-09-09 大成荣享混合A 1.0520 0.17%
2026-09-08 大成荣享混合A 1.0502 0.08%
2026-09-07 大成荣享混合A 1.0494 -0.19%
2026-09-04 大成荣享混合A 1.0514 0.02%
2026-09-03 大成荣享混合A 1.0512 0.11%
2026-09-02 大成荣享混合A 1.0500 -0.26%
2026-09-01 大成荣享混合A 1.0527 0.13%
2026-08-31 大成荣享混合A 1.0513 0.18%
2026-08-28 大成荣享混合A 1.0494 0.07%
2026-08-27 大成荣享混合A 1.0487 0.13%
2026-08-26 大成荣享混合A 1.0473 0.08%
2026-08-25 大成荣享混合A 1.0465 -0.02%
2026-08-24 大成荣享混合A 1.0467 -0.15%
2026-08-21 大成荣享混合A 1.0483 0.14%
2026-08-20 大成荣享混合A 1.0468 -0.01%
2026-08-19 大成荣享混合A 1.0469 -0.24%
2026-08-18 大成荣享混合A 1.0494 0.16%
2026-08-17 大成荣享混合A 1.0477 0.32%
2026-08-14 大成荣享混合A 1.0444 -0.07%
2026-08-13 大成荣享混合A 1.0451 -0.17%
2026-08-12 大成荣享混合A 1.0469 0.00%
2026-08-11 大成荣享混合A 1.0469 -0.25%
2026-08-10 大成荣享混合A 1.0495 0.27%
2026-08-07 大成荣享混合A 1.0467 0.18%
2026-08-06 大成荣享混合A 1.0448 0.00%
2026-08-05 大成荣享混合A 1.0448 0.37%
2026-08-04 大成荣享混合A 1.0409 -0.29%
2026-08-03 大成荣享混合A 1.0439 -0.05%
2026-07-31 大成荣享混合A 1.0444 0.08%
2026-07-30 大成荣享混合A 1.0436 0.12%
2026-07-29 大成荣享混合A 1.0423 0.39%
2026-07-28 大成荣享混合A 1.0382 -0.13%
2026-07-27 大成荣享混合A 1.0396 0.44%
2026-07-24 大成荣享混合A 1.0350 -0.36%
2026-07-23 大成荣享混合A 1.0387 0.40%
2026-07-22 大成荣享混合A 1.0346 0.14%
2026-07-21 大成荣享混合A 1.0332 0.22%
2026-07-20 大成荣享混合A 1.0309 0.22%
2026-07-17 大成荣享混合A 1.0286 -0.28%
2026-07-16 大成荣享混合A 1.0315 -0.36%
2026-07-15 大成荣享混合A 1.0352 0.13%
2026-07-14 大成荣享混合A 1.0339 0.40%
2026-07-13 大成荣享混合A 1.0298 -0.17%
2026-07-10 大成荣享混合A 1.0316 -0.09%
2026-07-09 大成荣享混合A 1.0325 -0.04%
2026-07-08 大成荣享混合A 1.0329 -0.28%
2026-07-07 大成荣享混合A 1.0358 -0.28%
2026-07-06 大成荣享混合A 1.0387 0.08%
2026-07-03 大成荣享混合A 1.0379 0.33%
2026-07-02 大成荣享混合A 1.0345 -0.08%
2026-07-01 大成荣享混合A 1.0353 0.08%
2026-06-30 大成荣享混合A 1.0345 -0.05%
2026-06-29 大成荣享混合A 1.0350 -0.01%
2026-06-26 大成荣享混合A 1.0351 -0.20%
2026-06-25 大成荣享混合A 1.0372 0.12%
2026-06-24 大成荣享混合A 1.0360 0.20%
2026-06-23 大成荣享混合A 1.0339 -0.19%
2026-06-22 大成荣享混合A 1.0359 0.47%
2026-06-18 大成荣享混合A 1.0311 -0.28%
2026-06-17 大成荣享混合A 1.0340 0.23%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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