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银华盛安六个月持有混合A基金净值查询(025993)

近一年银华盛安六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华盛安六个月持有混合A025993净值及计算阶段收益
近一年025993基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华盛安六个月持有混合A 1.0107 -0.12%
2026-09-14 银华盛安六个月持有混合A 1.0119 -0.13%
2026-09-11 银华盛安六个月持有混合A 1.0132 -0.13%
2026-09-10 银华盛安六个月持有混合A 1.0145 -0.29%
2026-09-09 银华盛安六个月持有混合A 1.0174 0.10%
2026-09-08 银华盛安六个月持有混合A 1.0164 -0.03%
2026-09-07 银华盛安六个月持有混合A 1.0167 0.17%
2026-09-04 银华盛安六个月持有混合A 1.0150 0.11%
2026-09-03 银华盛安六个月持有混合A 1.0139 0.22%
2026-09-02 银华盛安六个月持有混合A 1.0117 -0.27%
2026-09-01 银华盛安六个月持有混合A 1.0144 -0.16%
2026-08-31 银华盛安六个月持有混合A 1.0160 -0.12%
2026-08-28 银华盛安六个月持有混合A 1.0172 0.02%
2026-08-27 银华盛安六个月持有混合A 1.0170 0.12%
2026-08-26 银华盛安六个月持有混合A 1.0158 0.15%
2026-08-25 银华盛安六个月持有混合A 1.0143 0.06%
2026-08-24 银华盛安六个月持有混合A 1.0137 -0.35%
2026-08-21 银华盛安六个月持有混合A 1.0173 0.07%
2026-08-20 银华盛安六个月持有混合A 1.0166 0.10%
2026-08-19 银华盛安六个月持有混合A 1.0156 -0.59%
2026-08-18 银华盛安六个月持有混合A 1.0216 0.01%
2026-08-17 银华盛安六个月持有混合A 1.0215 0.44%
2026-08-14 银华盛安六个月持有混合A 1.0170 0.01%
2026-08-13 银华盛安六个月持有混合A 1.0169 -0.07%
2026-08-12 银华盛安六个月持有混合A 1.0176 0.05%
2026-08-11 银华盛安六个月持有混合A 1.0171 -0.05%
2026-08-10 银华盛安六个月持有混合A 1.0176 0.31%
2026-08-07 银华盛安六个月持有混合A 1.0145 0.09%
2026-08-06 银华盛安六个月持有混合A 1.0136 -0.17%
2026-08-05 银华盛安六个月持有混合A 1.0153 0.22%
2026-08-04 银华盛安六个月持有混合A 1.0131 0.02%
2026-08-03 银华盛安六个月持有混合A 1.0129 0.02%
2026-07-31 银华盛安六个月持有混合A 1.0127 0.13%
2026-07-30 银华盛安六个月持有混合A 1.0114 -0.13%
2026-07-29 银华盛安六个月持有混合A 1.0127 0.52%
2026-07-28 银华盛安六个月持有混合A 1.0075 -0.25%
2026-07-27 银华盛安六个月持有混合A 1.0100 0.96%
2026-07-24 银华盛安六个月持有混合A 1.0004 -0.54%
2026-07-23 银华盛安六个月持有混合A 1.0058 0.45%
2026-07-22 银华盛安六个月持有混合A 1.0013 0.07%
2026-07-21 银华盛安六个月持有混合A 1.0006 0.26%
2026-07-20 银华盛安六个月持有混合A 0.9980 0.50%
2026-07-17 银华盛安六个月持有混合A 0.9930 -0.60%
2026-07-16 银华盛安六个月持有混合A 0.9990 -0.11%
2026-07-15 银华盛安六个月持有混合A 1.0001 0.21%
2026-07-14 银华盛安六个月持有混合A 0.9980 0.25%
2026-07-13 银华盛安六个月持有混合A 0.9955 -0.35%
2026-07-10 银华盛安六个月持有混合A 0.9990 0.03%
2026-07-09 银华盛安六个月持有混合A 0.9987 -0.02%
2026-07-08 银华盛安六个月持有混合A 0.9989 -0.05%
2026-07-07 银华盛安六个月持有混合A 0.9994 -0.35%
2026-07-06 银华盛安六个月持有混合A 1.0029 0.24%
2026-07-03 银华盛安六个月持有混合A 1.0005 0.23%
2026-07-02 银华盛安六个月持有混合A 0.9982 0.05%
2026-07-01 银华盛安六个月持有混合A 0.9977 0.19%
2026-06-30 银华盛安六个月持有混合A 0.9958 0.02%
2026-06-29 银华盛安六个月持有混合A 0.9956 0.37%
2026-06-26 银华盛安六个月持有混合A 0.9919 -0.73%
2026-06-25 银华盛安六个月持有混合A 0.9992 0.00%
2026-06-24 银华盛安六个月持有混合A 0.9992 0.11%
2026-06-23 银华盛安六个月持有混合A 0.9981 -0.53%
2026-06-22 银华盛安六个月持有混合A 1.0034 0.27%
2026-06-18 银华盛安六个月持有混合A 1.0007 -0.33%
2026-06-17 银华盛安六个月持有混合A 1.0040 0.09%
2026-06-16 银华盛安六个月持有混合A 1.0031 -0.25%
2026-06-15 银华盛安六个月持有混合A 1.0056 0.20%
2026-06-12 银华盛安六个月持有混合A 1.0036 0.22%
2026-06-11 银华盛安六个月持有混合A 1.0014 0.02%
2026-06-10 银华盛安六个月持有混合A 1.0012 -0.09%
2026-06-09 银华盛安六个月持有混合A 1.0021 0.10%
2026-06-08 银华盛安六个月持有混合A 1.0011 -0.25%
2026-06-05 银华盛安六个月持有混合A 1.0036 -0.11%
2026-06-04 银华盛安六个月持有混合A 1.0047 -0.17%
2026-06-03 银华盛安六个月持有混合A 1.0064 -0.29%
2026-06-02 银华盛安六个月持有混合A 1.0093 0.12%
2026-06-01 银华盛安六个月持有混合A 1.0081 0.26%
2026-05-29 银华盛安六个月持有混合A 1.0055 -0.07%
2026-05-28 银华盛安六个月持有混合A 1.0062 -0.05%
2026-05-27 银华盛安六个月持有混合A 1.0067 -0.10%
2026-05-26 银华盛安六个月持有混合A 1.0077 0.03%
2026-05-25 银华盛安六个月持有混合A 1.0074 -0.06%
2026-05-22 银华盛安六个月持有混合A 1.0080 0.09%
2026-05-21 银华盛安六个月持有混合A 1.0071 -0.38%
2026-05-20 银华盛安六个月持有混合A 1.0109 -0.05%
2026-05-19 银华盛安六个月持有混合A 1.0114 0.16%
2026-05-18 银华盛安六个月持有混合A 1.0098 -0.22%
2026-05-15 银华盛安六个月持有混合A 1.0120 -0.10%
2026-05-14 银华盛安六个月持有混合A 1.0130 -0.22%
2026-05-13 银华盛安六个月持有混合A 1.0152 0.23%
2026-05-12 银华盛安六个月持有混合A 1.0129 -0.24%
2026-05-11 银华盛安六个月持有混合A 1.0153 0.15%
2026-05-08 银华盛安六个月持有混合A 1.0138 -0.14%
2026-04-30 银华盛安六个月持有混合A 1.0116 -0.18%
2026-04-29 银华盛安六个月持有混合A 1.0134 0.46%
2026-04-28 银华盛安六个月持有混合A 1.0088 -0.14%
2026-04-27 银华盛安六个月持有混合A 1.0102 -0.08%
2026-04-24 银华盛安六个月持有混合A 1.0110 -0.03%
2026-04-23 银华盛安六个月持有混合A 1.0113 -0.05%
2026-04-22 银华盛安六个月持有混合A 1.0118 0.18%
2026-04-21 银华盛安六个月持有混合A 1.0100 0.13%
2026-04-20 银华盛安六个月持有混合A 1.0087 0.25%
2026-04-17 银华盛安六个月持有混合A 1.0062 -0.20%
2026-04-16 银华盛安六个月持有混合A 1.0082 0.33%
2026-04-15 银华盛安六个月持有混合A 1.0049 0.00%
2026-04-14 银华盛安六个月持有混合A 1.0049 0.17%
2026-04-13 银华盛安六个月持有混合A 1.0032 -0.04%
2026-04-10 银华盛安六个月持有混合A 1.0036 0.25%
2026-04-09 银华盛安六个月持有混合A 1.0011 -0.14%
2026-04-08 银华盛安六个月持有混合A 1.0025 0.64%
2026-04-07 银华盛安六个月持有混合A 0.9961 0.17%
2026-04-03 银华盛安六个月持有混合A 0.9944 -0.19%
2026-04-02 银华盛安六个月持有混合A 0.9963 -0.24%
2026-04-01 银华盛安六个月持有混合A 0.9987 0.48%
2026-03-31 银华盛安六个月持有混合A 0.9939 -0.15%
2026-03-30 银华盛安六个月持有混合A 0.9954 0.09%
2026-03-27 银华盛安六个月持有混合A 0.9945 0.13%
2026-03-26 银华盛安六个月持有混合A 0.9932 -0.29%
2026-03-25 银华盛安六个月持有混合A 0.9961 0.35%
2026-03-24 银华盛安六个月持有混合A 0.9926 0.33%
2026-03-23 银华盛安六个月持有混合A 0.9893 -0.70%
2026-03-20 银华盛安六个月持有混合A 0.9963 -0.08%
2026-03-19 银华盛安六个月持有混合A 0.9971 -0.52%
2026-03-18 银华盛安六个月持有混合A 1.0023 -0.01%
2026-03-17 银华盛安六个月持有混合A 1.0024 -0.17%
2026-03-16 银华盛安六个月持有混合A 1.0041 0.01%
2026-03-13 银华盛安六个月持有混合A 1.0040 0.16%
2026-03-06 银华盛安六个月持有混合A 1.0024 -0.38%
2026-02-27 银华盛安六个月持有混合A 1.0062 0.05%
2026-02-13 银华盛安六个月持有混合A 1.0057 0.10%
2026-02-06 银华盛安六个月持有混合A 1.0047 -0.04%
2026-01-30 银华盛安六个月持有混合A 1.0051 -0.43%
2026-01-23 银华盛安六个月持有混合A 1.0094 0.44%
2026-01-16 银华盛安六个月持有混合A 1.0050 0.03%
2026-01-09 银华盛安六个月持有混合A 1.0047 0.47%
2025-12-31 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 -0.08%
2025-12-26 银华盛安六个月持有混合A 1.0008 0.08%
2025-12-19 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 0.00%
2025-12-16 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 100.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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