近一月银华盛安六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华盛安六个月持有混合A025993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0107 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0119 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0132 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0145 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0174 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0164 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0167 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0150 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0139 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0117 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0144 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0160 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0172 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0170 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0158 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0143 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0137 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0173 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0166 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0156 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0216 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
银华盛安六个月持有混合A |
1.0215 |
0.44% |
