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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7105 | -0.43% |
| 2026-09-15 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7136 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7176 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7176 | -0.50% |
| 2026-09-10 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7212 | -1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 4.06% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 4.05% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.87% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.40% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.17% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.17% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.16% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.16% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
