热搜: 日发布 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF)

浦银安盛港股通消费混合A基金净值查询(025940)

近一季浦银安盛港股通消费混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛港股通消费混合A025940净值及计算阶段收益
近一季025940基金累计收益率-8.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛港股通消费混合A 0.7105 -0.43%
2026-09-15 浦银安盛港股通消费混合A 0.7136 -0.56%
2026-09-14 浦银安盛港股通消费混合A 0.7176 0.00%
2026-09-11 浦银安盛港股通消费混合A 0.7176 -0.50%
2026-09-10 浦银安盛港股通消费混合A 0.7212 -1.46%
2026-09-09 浦银安盛港股通消费混合A 0.7317 -1.09%
2026-09-08 浦银安盛港股通消费混合A 0.7397 0.16%
2026-09-07 浦银安盛港股通消费混合A 0.7385 -0.51%
2026-09-04 浦银安盛港股通消费混合A 0.7423 1.46%
2026-09-03 浦银安盛港股通消费混合A 0.7316 -0.31%
2026-09-02 浦银安盛港股通消费混合A 0.7339 -0.43%
2026-09-01 浦银安盛港股通消费混合A 0.7371 -0.79%
2026-08-31 浦银安盛港股通消费混合A 0.7430 -0.71%
2026-08-28 浦银安盛港股通消费混合A 0.7483 -0.05%
2026-08-27 浦银安盛港股通消费混合A 0.7487 -0.56%
2026-08-26 浦银安盛港股通消费混合A 0.7529 0.66%
2026-08-25 浦银安盛港股通消费混合A 0.7480 0.00%
2026-08-24 浦银安盛港股通消费混合A 0.7480 -0.89%
2026-08-21 浦银安盛港股通消费混合A 0.7547 0.15%
2026-08-20 浦银安盛港股通消费混合A 0.7536 0.37%
2026-08-19 浦银安盛港股通消费混合A 0.7508 -0.36%
2026-08-18 浦银安盛港股通消费混合A 0.7535 -0.15%
2026-08-17 浦银安盛港股通消费混合A 0.7546 0.57%
2026-08-14 浦银安盛港股通消费混合A 0.7503 -0.13%
2026-08-13 浦银安盛港股通消费混合A 0.7513 -1.08%
2026-08-12 浦银安盛港股通消费混合A 0.7595 -1.07%
2026-08-11 浦银安盛港股通消费混合A 0.7677 -1.25%
2026-08-10 浦银安盛港股通消费混合A 0.7774 1.51%
2026-08-07 浦银安盛港股通消费混合A 0.7658 -0.31%
2026-08-06 浦银安盛港股通消费混合A 0.7682 -1.21%
2026-08-05 浦银安盛港股通消费混合A 0.7775 0.56%
2026-08-04 浦银安盛港股通消费混合A 0.7732 -0.67%
2026-08-03 浦银安盛港股通消费混合A 0.7784 0.30%
2026-07-31 浦银安盛港股通消费混合A 0.7761 -0.24%
2026-07-30 浦银安盛港股通消费混合A 0.7780 0.15%
2026-07-29 浦银安盛港股通消费混合A 0.7768 3.13%
2026-07-28 浦银安盛港股通消费混合A 0.7532 0.24%
2026-07-27 浦银安盛港股通消费混合A 0.7514 1.49%
2026-07-24 浦银安盛港股通消费混合A 0.7404 -1.56%
2026-07-23 浦银安盛港股通消费混合A 0.7521 0.33%
2026-07-22 浦银安盛港股通消费混合A 0.7496 -1.28%
2026-07-21 浦银安盛港股通消费混合A 0.7593 -0.09%
2026-07-20 浦银安盛港股通消费混合A 0.7600 2.08%
2026-07-17 浦银安盛港股通消费混合A 0.7445 -2.31%
2026-07-16 浦银安盛港股通消费混合A 0.7621 1.64%
2026-07-15 浦银安盛港股通消费混合A 0.7498 1.67%
2026-07-14 浦银安盛港股通消费混合A 0.7375 0.86%
2026-07-13 浦银安盛港股通消费混合A 0.7312 0.34%
2026-07-10 浦银安盛港股通消费混合A 0.7287 0.57%
2026-07-09 浦银安盛港股通消费混合A 0.7246 -2.14%
2026-07-08 浦银安盛港股通消费混合A 0.7401 2.08%
2026-07-07 浦银安盛港股通消费混合A 0.7250 -1.15%
2026-07-06 浦银安盛港股通消费混合A 0.7334 1.24%
2026-07-03 浦银安盛港股通消费混合A 0.7244 2.06%
2026-07-02 浦银安盛港股通消费混合A 0.7098 1.76%
2026-07-01 浦银安盛港股通消费混合A 0.6975 0.01%
2026-06-30 浦银安盛港股通消费混合A 0.6974 -1.39%
2026-06-29 浦银安盛港股通消费混合A 0.7071 1.67%
2026-06-26 浦银安盛港股通消费混合A 0.6955 -1.35%
2026-06-25 浦银安盛港股通消费混合A 0.7050 -0.77%
2026-06-24 浦银安盛港股通消费混合A 0.7105 -0.38%
2026-06-23 浦银安盛港股通消费混合A 0.7132 -2.11%
2026-06-22 浦银安盛港股通消费混合A 0.7286 -1.35%
2026-06-18 浦银安盛港股通消费混合A 0.7384 -1.43%
2026-06-17 浦银安盛港股通消费混合A 0.7491 -1.21%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云