近一季平安新能源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安新能源精选混合发起式A025923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8356 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8361 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8361 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8325 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8432 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8510 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8518 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8501 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8454 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8541 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8464 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8675 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8754 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8859 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8802 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8808 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8728 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8836 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8916 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8782 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8871 |
-3.05% |
| 2026-08-18 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9150 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9184 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9062 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9021 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9134 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9067 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9166 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9056 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8996 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9105 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9001 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8999 |
1.42% |
| 2026-07-31 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8873 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8846 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8839 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8675 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8760 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8473 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8742 |
4.91% |
| 2026-07-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8333 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8409 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8213 |
-1.81% |
| 2026-07-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8364 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8659 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8872 |
-1.50% |
| 2026-07-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9007 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8837 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9152 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9464 |
-2.42% |
| 2026-07-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9693 |
-7.23% |
| 2026-07-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0394 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0323 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0398 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0446 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0549 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0495 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0330 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0338 |
-6.64% |
| 2026-06-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1024 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1202 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0789 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1327 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1064 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1342 |
-1.29% |
