今年以来平安新能源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安新能源精选混合发起式A025923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8386 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8356 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8361 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8361 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8325 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8432 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8510 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8518 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8501 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8454 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8541 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8464 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8675 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8754 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8859 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8802 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8808 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8728 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8836 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8916 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8782 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8871 |
-3.05% |
| 2026-08-18 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9150 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9184 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9062 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9021 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9134 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9067 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9166 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9056 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8996 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9105 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9001 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8999 |
1.42% |
| 2026-07-31 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8873 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8846 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8839 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8675 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8760 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8473 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8742 |
4.91% |
| 2026-07-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8333 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8409 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8213 |
-1.81% |
| 2026-07-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8364 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8659 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8872 |
-1.50% |
| 2026-07-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9007 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8837 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9152 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9464 |
-2.42% |
| 2026-07-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9693 |
-7.23% |
| 2026-07-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0394 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0323 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0398 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0446 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0549 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0495 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0330 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0338 |
-6.64% |
| 2026-06-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1024 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1202 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0789 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1327 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1064 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1342 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1488 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1542 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1369 |
3.23% |
| 2026-06-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1013 |
2.48% |
| 2026-06-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0747 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0905 |
5.13% |
| 2026-06-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0373 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0776 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0839 |
-3.05% |
| 2026-06-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1170 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1263 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1294 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1252 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1489 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1613 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1851 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1792 |
-1.61% |
| 2026-05-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1982 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1842 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2204 |
2.04% |
| 2026-05-19 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1960 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2097 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2179 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2400 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2711 |
-1.09% |
| 2026-05-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2850 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3118 |
-0.28% |
| 2026-05-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3155 |
-2.72% |
| 2026-04-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3614 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3390 |
7.77% |
| 2026-04-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2425 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2600 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2356 |
5.81% |
| 2026-04-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1678 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1992 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1943 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1956 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2040 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1989 |
3.85% |
| 2026-04-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1545 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1780 |
2.49% |
| 2026-04-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1494 |
3.72% |
| 2026-04-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1082 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0855 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0833 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0466 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0392 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0493 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0580 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0581 |
-3.71% |
| 2026-03-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0974 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0979 |
3.68% |
| 2026-03-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0589 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0608 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0416 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0156 |
-1.84% |
| 2026-03-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0346 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0172 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0511 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0545 |
-2.96% |
| 2026-03-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0867 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0898 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1031 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1023 |
3.27% |
| 2026-03-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0674 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0484 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0519 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0510 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0402 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0486 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0903 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0924 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0937 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0909 |
2.92% |
| 2026-02-24 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0600 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0467 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0497 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0496 |
1.23% |
| 2026-02-10 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0368 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0475 |
2.19% |
| 2026-02-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0251 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0192 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0386 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0321 |
4.43% |
| 2026-02-02 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9883 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0160 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0214 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0344 |
-1.96% |
| 2026-01-27 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0547 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0641 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0893 |
5.69% |
| 2026-01-22 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0307 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0389 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0208 |
-3.24% |
| 2026-01-19 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0539 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0592 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0664 |
3.88% |
| 2026-01-14 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0266 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0127 |
-2.01% |
| 2026-01-12 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0335 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0101 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0033 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0109 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0021 |
2.94% |
| 2026-01-05 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9735 |
3.50% |
