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国联汇富债券A基金净值查询(025896)

近一月国联汇富债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联汇富债券A025896净值及计算阶段收益
近一月025896基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联汇富债券A 1.1373 0.01%
2026-09-15 国联汇富债券A 1.1372 0.01%
2026-09-14 国联汇富债券A 1.1371 0.02%
2026-09-11 国联汇富债券A 1.1369 0.00%
2026-09-10 国联汇富债券A 1.1369 0.00%
2026-09-09 国联汇富债券A 1.1369 0.01%
2026-09-08 国联汇富债券A 1.1368 0.00%
2026-09-07 国联汇富债券A 1.1368 0.01%
2026-09-04 国联汇富债券A 1.1367 0.02%
2026-09-03 国联汇富债券A 1.1365 0.00%
2026-09-02 国联汇富债券A 1.1365 0.00%
2026-09-01 国联汇富债券A 1.1365 0.02%
2026-08-31 国联汇富债券A 1.1363 0.01%
2026-08-28 国联汇富债券A 1.1362 0.00%
2026-08-27 国联汇富债券A 1.1362 0.01%
2026-08-26 国联汇富债券A 1.1361 0.01%
2026-08-25 国联汇富债券A 1.1360 0.05%
2026-08-24 国联汇富债券A 1.1354 0.01%
2026-08-21 国联汇富债券A 1.1353 0.01%
2026-08-20 国联汇富债券A 1.1352 0.02%
2026-08-19 国联汇富债券A 1.1350 0.01%
2026-08-18 国联汇富债券A 1.1349 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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