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国联汇富债券A基金净值查询(025896)

今年以来国联汇富债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联汇富债券A025896净值及计算阶段收益
今年以来025896基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联汇富债券A 1.1373 0.01%
2026-09-15 国联汇富债券A 1.1372 0.01%
2026-09-14 国联汇富债券A 1.1371 0.02%
2026-09-11 国联汇富债券A 1.1369 0.00%
2026-09-10 国联汇富债券A 1.1369 0.00%
2026-09-09 国联汇富债券A 1.1369 0.01%
2026-09-08 国联汇富债券A 1.1368 0.00%
2026-09-07 国联汇富债券A 1.1368 0.01%
2026-09-04 国联汇富债券A 1.1367 0.02%
2026-09-03 国联汇富债券A 1.1365 0.00%
2026-09-02 国联汇富债券A 1.1365 0.00%
2026-09-01 国联汇富债券A 1.1365 0.02%
2026-08-31 国联汇富债券A 1.1363 0.01%
2026-08-28 国联汇富债券A 1.1362 0.00%
2026-08-27 国联汇富债券A 1.1362 0.01%
2026-08-26 国联汇富债券A 1.1361 0.01%
2026-08-25 国联汇富债券A 1.1360 0.05%
2026-08-24 国联汇富债券A 1.1354 0.01%
2026-08-21 国联汇富债券A 1.1353 0.01%
2026-08-20 国联汇富债券A 1.1352 0.02%
2026-08-19 国联汇富债券A 1.1350 0.01%
2026-08-18 国联汇富债券A 1.1349 0.00%
2026-08-17 国联汇富债券A 1.1349 0.01%
2026-08-14 国联汇富债券A 1.1348 0.00%
2026-08-13 国联汇富债券A 1.1348 0.00%
2026-08-12 国联汇富债券A 1.1348 0.00%
2026-08-11 国联汇富债券A 1.1348 0.00%
2026-08-10 国联汇富债券A 1.1348 0.03%
2026-08-07 国联汇富债券A 1.1345 0.03%
2026-08-06 国联汇富债券A 1.1342 0.00%
2026-08-05 国联汇富债券A 1.1342 0.01%
2026-08-04 国联汇富债券A 1.1341 0.00%
2026-08-03 国联汇富债券A 1.1341 0.02%
2026-07-31 国联汇富债券A 1.1339 0.00%
2026-07-30 国联汇富债券A 1.1339 -0.01%
2026-07-29 国联汇富债券A 1.1340 0.00%
2026-07-28 国联汇富债券A 1.1340 0.00%
2026-07-27 国联汇富债券A 1.1340 -0.02%
2026-07-24 国联汇富债券A 1.1342 0.02%
2026-07-23 国联汇富债券A 1.1340 0.01%
2026-07-22 国联汇富债券A 1.1339 0.08%
2026-07-21 国联汇富债券A 1.1330 0.00%
2026-07-20 国联汇富债券A 1.1330 -0.01%
2026-07-17 国联汇富债券A 1.1331 0.03%
2026-07-16 国联汇富债券A 1.1328 0.00%
2026-07-15 国联汇富债券A 1.1328 -0.01%
2026-07-14 国联汇富债券A 1.1329 -0.02%
2026-07-13 国联汇富债券A 1.1331 0.01%
2026-07-10 国联汇富债券A 1.1330 0.01%
2026-07-09 国联汇富债券A 1.1329 0.02%
2026-07-08 国联汇富债券A 1.1327 0.00%
2026-07-07 国联汇富债券A 1.1327 0.01%
2026-07-06 国联汇富债券A 1.1326 0.03%
2026-07-03 国联汇富债券A 1.1323 0.01%
2026-07-02 国联汇富债券A 1.1322 -0.01%
2026-07-01 国联汇富债券A 1.1323 -0.02%
2026-06-30 国联汇富债券A 1.1325 -0.02%
2026-06-29 国联汇富债券A 1.1327 0.04%
2026-06-26 国联汇富债券A 1.1323 0.00%
2026-06-25 国联汇富债券A 1.1323 0.01%
2026-06-24 国联汇富债券A 1.1322 0.00%
2026-06-23 国联汇富债券A 1.1322 -0.04%
2026-06-22 国联汇富债券A 1.1326 -0.01%
2026-06-18 国联汇富债券A 1.1327 0.01%
2026-06-17 国联汇富债券A 1.1326 0.02%
2026-06-16 国联汇富债券A 1.1324 0.03%
2026-06-15 国联汇富债券A 1.1321 0.01%
2026-06-12 国联汇富债券A 1.1320 0.00%
2026-06-11 国联汇富债券A 1.1320 -0.02%
2026-06-10 国联汇富债券A 1.1322 -0.02%
2026-06-09 国联汇富债券A 1.1324 -0.01%
2026-06-08 国联汇富债券A 1.1325 0.01%
2026-06-05 国联汇富债券A 1.1324 -0.01%
2026-06-04 国联汇富债券A 1.1325 0.00%
2026-06-03 国联汇富债券A 1.1325 -0.01%
2026-06-02 国联汇富债券A 1.1326 0.00%
2026-06-01 国联汇富债券A 1.1326 0.02%
2026-05-29 国联汇富债券A 1.1324 -0.01%
2026-05-28 国联汇富债券A 1.1325 0.00%
2026-05-27 国联汇富债券A 1.1325 0.03%
2026-05-26 国联汇富债券A 1.1322 0.01%
2026-05-25 国联汇富债券A 1.1321 -0.02%
2026-05-22 国联汇富债券A 1.1323 0.02%
2026-05-21 国联汇富债券A 1.1321 0.03%
2026-05-20 国联汇富债券A 1.1318 0.00%
2026-05-19 国联汇富债券A 1.1318 0.06%
2026-05-18 国联汇富债券A 1.1311 0.04%
2026-05-15 国联汇富债券A 1.1306 0.01%
2026-05-14 国联汇富债券A 1.1305 0.04%
2026-05-13 国联汇富债券A 1.1301 0.04%
2026-05-12 国联汇富债券A 1.1297 0.01%
2026-05-11 国联汇富债券A 1.1296 0.03%
2026-05-08 国联汇富债券A 1.1293 0.01%
2026-04-30 国联汇富债券A 1.1294 0.00%
2026-04-29 国联汇富债券A 1.1294 0.02%
2026-04-28 国联汇富债券A 1.1292 0.01%
2026-04-27 国联汇富债券A 1.1291 0.01%
2026-04-24 国联汇富债券A 1.1290 0.00%
2026-04-23 国联汇富债券A 1.1290 0.01%
2026-04-22 国联汇富债券A 1.1289 -0.01%
2026-04-21 国联汇富债券A 1.1290 0.03%
2026-04-20 国联汇富债券A 1.1287 0.01%
2026-04-17 国联汇富债券A 1.1286 0.03%
2026-04-16 国联汇富债券A 1.1283 0.02%
2026-04-15 国联汇富债券A 1.1281 0.00%
2026-04-14 国联汇富债券A 1.1281 0.02%
2026-04-13 国联汇富债券A 1.1279 0.01%
2026-04-10 国联汇富债券A 1.1278 0.00%
2026-04-09 国联汇富债券A 1.1278 -0.01%
2026-04-08 国联汇富债券A 1.1279 0.00%
2026-04-07 国联汇富债券A 1.1279 0.02%
2026-04-03 国联汇富债券A 1.1277 0.04%
2026-04-02 国联汇富债券A 1.1273 0.01%
2026-04-01 国联汇富债券A 1.1272 0.00%
2026-03-31 国联汇富债券A 1.1272 0.01%
2026-03-30 国联汇富债券A 1.1271 0.07%
2026-03-27 国联汇富债券A 1.1263 0.01%
2026-03-26 国联汇富债券A 1.1262 0.02%
2026-03-25 国联汇富债券A 1.1260 0.01%
2026-03-24 国联汇富债券A 1.1259 0.01%
2026-03-23 国联汇富债券A 1.1258 -0.01%
2026-03-20 国联汇富债券A 1.1259 0.01%
2026-03-19 国联汇富债券A 1.1258 0.01%
2026-03-18 国联汇富债券A 1.1257 0.03%
2026-03-17 国联汇富债券A 1.1254 0.01%
2026-03-16 国联汇富债券A 1.1253 0.01%
2026-03-13 国联汇富债券A 1.1252 0.01%
2026-03-12 国联汇富债券A 1.1251 0.01%
2026-03-11 国联汇富债券A 1.1250 0.01%
2026-03-10 国联汇富债券A 1.1249 0.01%
2026-03-09 国联汇富债券A 1.1248 -0.01%
2026-03-06 国联汇富债券A 1.1249 0.03%
2026-03-05 国联汇富债券A 1.1246 0.01%
2026-03-04 国联汇富债券A 1.1245 0.02%
2026-03-03 国联汇富债券A 1.1243 0.02%
2026-03-02 国联汇富债券A 1.1241 0.03%
2026-02-27 国联汇富债券A 1.1238 0.02%
2026-02-26 国联汇富债券A 1.1236 -0.02%
2026-02-25 国联汇富债券A 1.1238 0.00%
2026-02-24 国联汇富债券A 1.1238 0.04%
2026-02-13 国联汇富债券A 1.1234 0.01%
2026-02-12 国联汇富债券A 1.1233 0.01%
2026-02-11 国联汇富债券A 1.1232 0.02%
2026-02-10 国联汇富债券A 1.1230 0.01%
2026-02-09 国联汇富债券A 1.1229 0.03%
2026-02-06 国联汇富债券A 1.1226 0.01%
2026-02-05 国联汇富债券A 1.1225 0.01%
2026-02-04 国联汇富债券A 1.1224 0.00%
2026-02-03 国联汇富债券A 1.1224 -0.01%
2026-02-02 国联汇富债券A 1.1225 0.00%
2026-01-30 国联汇富债券A 1.1225 0.00%
2026-01-29 国联汇富债券A 1.1225 0.00%
2026-01-28 国联汇富债券A 1.1225 0.00%
2026-01-27 国联汇富债券A 1.1225 -0.01%
2026-01-26 国联汇富债券A 1.1226 0.01%
2026-01-23 国联汇富债券A 1.1225 0.02%
2026-01-22 国联汇富债券A 1.1223 0.00%
2026-01-21 国联汇富债券A 1.1223 0.02%
2026-01-20 国联汇富债券A 1.1221 0.00%
2026-01-19 国联汇富债券A 1.1221 0.04%
2026-01-16 国联汇富债券A 1.1217 0.02%
2026-01-15 国联汇富债券A 1.1215 0.01%
2026-01-14 国联汇富债券A 1.1214 -0.01%
2026-01-13 国联汇富债券A 1.1215 0.00%
2026-01-12 国联汇富债券A 1.1215 0.02%
2026-01-09 国联汇富债券A 1.1213 0.00%
2026-01-08 国联汇富债券A 1.1213 0.00%
2026-01-07 国联汇富债券A 1.1213 0.00%
2026-01-06 国联汇富债券A 1.1213 0.00%
2026-01-05 国联汇富债券A 1.1213 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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