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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 易米远景量化选股股票A | 0.8949 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 易米远景量化选股股票A | 0.8991 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 易米远景量化选股股票A | 0.8962 | -1.67% |
| 2026-09-10 | 易米远景量化选股股票A | 0.9114 | -0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易米远景量化选股股票A | 0.9067 | 1.32% |
| 易米远景量化选股股票C | 0.9049 | 1.32% |
| 易米和丰债券A | 1.3045 | 0.24% |
| 易米和丰债券C | 1.2719 | 0.24% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0205 | 0.00% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.5530 | -1.06% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.5339 | -1.08% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.7866 | -0.23% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.7753 | -0.24% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1588 | -0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
