今年以来中信保诚消费机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚消费机遇混合C025855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8255 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8273 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8253 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8285 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8401 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8468 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8483 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8543 |
1.91% |
| 2026-09-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8383 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8383 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8424 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8432 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8469 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8465 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8459 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8469 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8440 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8497 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8563 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8509 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8564 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8503 |
-0.35% |
| 2026-08-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8533 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8525 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8595 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8607 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8694 |
1.98% |
| 2026-08-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8525 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8526 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8647 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8625 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8642 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8645 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8555 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8520 |
2.87% |
| 2026-07-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8282 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8231 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8042 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8135 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8127 |
-1.60% |
| 2026-07-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8259 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8262 |
2.65% |
| 2026-07-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8049 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8321 |
1.28% |
| 2026-07-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8216 |
3.42% |
| 2026-07-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7944 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7945 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8017 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7961 |
-1.70% |
| 2026-07-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8096 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8082 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8140 |
2.02% |
| 2026-07-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7979 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7904 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7883 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7818 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7837 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7662 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7743 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7711 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7711 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7791 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7749 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7879 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7978 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8111 |
-0.43% |
| 2026-06-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8146 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8054 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8083 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8102 |
-0.66% |
| 2026-06-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8156 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8211 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8267 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8379 |
-1.60% |
| 2026-06-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8513 |
-0.53% |
| 2026-06-01 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8558 |
1.98% |
| 2026-05-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8392 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8307 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8375 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8468 |
0.95% |
| 2026-05-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8388 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8421 |
-0.24% |
| 2026-05-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8441 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8541 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8609 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8566 |
-1.96% |
| 2026-05-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8734 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8821 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8879 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8975 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9092 |
-1.09% |
| 2026-05-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9192 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9053 |
-1.69% |
| 2026-04-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9206 |
1.97% |
| 2026-04-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9028 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9046 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9080 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9081 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9164 |
-0.92% |
| 2026-04-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9249 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9235 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9238 |
-1.16% |
| 2026-04-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9346 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9185 |
1.40% |
| 2026-04-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9058 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8992 |
-1.59% |
| 2026-04-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9135 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9106 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9228 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8966 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8977 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9039 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9137 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8859 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8937 |
-0.93% |
| 2026-03-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9021 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8960 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9237 |
-1.53% |
| 2026-03-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9378 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9211 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9533 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9642 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9902 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9916 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9890 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9780 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9821 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9932 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9965 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9783 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9893 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9745 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9735 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.9852 |
-2.26% |
| 2026-03-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0080 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0245 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0201 |
-2.18% |
| 2026-02-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0423 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0417 |
-1.07% |
| 2026-02-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0530 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0645 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0716 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0713 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0615 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0483 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0582 |
1.10% |
| 2026-02-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0467 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0406 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0337 |
-1.19% |
| 2026-01-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0461 |
-1.89% |
| 2026-01-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0662 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0628 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0496 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0449 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0492 |
1.24% |
| 2026-01-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0363 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0372 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0332 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0303 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0226 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0267 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0260 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0293 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0309 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0228 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0162 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0169 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0193 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
中信保诚消费机遇混合C |
1.0096 |
1.57% |
