近一季中信保诚消费机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚消费机遇混合C025855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8255 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8273 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8253 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8285 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8401 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8468 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8483 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8543 |
1.91% |
| 2026-09-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8383 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8383 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8424 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8432 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8469 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8465 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8459 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8469 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8440 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8497 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8563 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8509 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8564 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8503 |
-0.35% |
| 2026-08-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8533 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8525 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8595 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8607 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8694 |
1.98% |
| 2026-08-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8525 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8526 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8647 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8625 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8642 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8645 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8555 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8520 |
2.87% |
| 2026-07-28 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8282 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8231 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8042 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8135 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8127 |
-1.60% |
| 2026-07-21 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8259 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8262 |
2.65% |
| 2026-07-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8049 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8321 |
1.28% |
| 2026-07-15 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8216 |
3.42% |
| 2026-07-14 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7944 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7945 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8017 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7961 |
-1.70% |
| 2026-07-08 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8096 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8082 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.8140 |
2.02% |
| 2026-07-03 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7979 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7904 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7883 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7818 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7837 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7662 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7743 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7711 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7711 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7791 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7749 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7879 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
中信保诚消费机遇混合C |
0.7978 |
-1.67% |
