热搜: 齐鲁证券 鹏华国防A 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A

银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025821)

近一年银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C025821净值及计算阶段收益
近一年025821基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 -0.20%
2026-09-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0175 -0.02%
2026-09-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0177 -0.30%
2026-09-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0208 -0.18%
2026-09-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0226 0.15%
2026-09-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 0.21%
2026-09-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0190 -0.23%
2026-09-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0213 0.11%
2026-09-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0202 0.07%
2026-09-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0195 -0.31%
2026-09-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0227 0.10%
2026-08-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 0.07%
2026-08-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0210 0.03%
2026-08-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0207 0.00%
2026-08-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0207 0.14%
2026-08-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0193 -0.12%
2026-08-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0205 0.21%
2026-08-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0184 0.03%
2026-08-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0181 0.19%
2026-08-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0162 0.02%
2026-08-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.15%
2026-08-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 0.20%
2026-08-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0125 0.07%
2026-08-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 -0.21%
2026-08-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0139 -0.05%
2026-08-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 -0.16%
2026-08-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.25%
2026-08-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 0.01%
2026-08-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0134 0.18%
2026-08-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 -0.03%
2026-08-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0119 -0.30%
2026-08-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 -0.15%
2026-07-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 -0.02%
2026-07-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0166 0.23%
2026-07-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 0.41%
2026-07-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0102 0.01%
2026-07-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 0.20%
2026-07-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0081 -0.47%
2026-07-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 0.31%
2026-07-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.29%
2026-07-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 -0.14%
2026-07-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.87%
2026-07-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 -0.21%
2026-07-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 -0.29%
2026-07-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 0.45%
2026-07-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0001 0.67%
2026-07-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.09%
2026-07-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9925 0.06%
2026-07-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9919 -0.35%
2026-07-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 0.34%
2026-07-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9920 -0.50%
2026-07-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.61%
2026-07-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.36%
2026-07-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9874 0.08%
2026-07-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.37%
2026-06-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9830 -0.47%
2026-06-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9876 0.18%
2026-06-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9858 -0.40%
2026-06-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 -0.22%
2026-06-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9920 -0.36%
2026-06-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9956 -0.23%
2026-06-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.25%
2026-06-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 -0.43%
2026-06-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 -0.20%
2026-06-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 -0.47%
2026-06-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 -0.15%
2026-06-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0079 0.42%
2026-06-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.15%
2026-06-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 -0.23%
2026-06-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 -0.01%
2026-06-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 -0.29%
2026-06-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0105 -0.05%
2026-06-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0110 -0.16%
2026-06-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 -0.05%
2026-06-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0131 0.03%
2026-06-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0128 0.59%
2026-05-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.36%
2026-05-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.10%
2026-05-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 -0.27%
2026-05-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 0.09%
2026-05-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 0.08%
2026-05-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 -0.04%
2026-05-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.33%
2026-05-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.07%
2026-05-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 0.11%
2026-05-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0086 -0.13%
2026-05-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0099 -0.13%
2026-05-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 -0.23%
2026-05-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.06%
2026-05-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0141 0.00%
2026-05-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0141 0.13%
2026-05-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0128 -0.08%
2026-05-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 -0.23%
2026-04-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0159 0.24%
2026-04-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 0.13%
2026-04-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 -0.06%
2026-04-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0128 -0.01%
2026-04-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 0.04%
2026-04-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0125 -0.01%
2026-04-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 0.19%
2026-04-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 0.04%
2026-04-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0103 -0.15%
2026-04-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 0.10%
2026-04-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0108 0.10%
2026-04-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.08%
2026-04-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.02%
2026-04-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0092 0.07%
2026-04-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0085 -0.15%
2026-04-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0100 0.23%
2026-04-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 0.10%
2026-04-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0067 -0.24%
2026-04-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0091 0.01%
2026-04-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 0.10%
2026-03-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 -0.20%
2026-03-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0100 0.17%
2026-03-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.09%
2026-03-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 -0.09%
2026-03-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.09%
2026-03-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 0.39%
2026-03-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 -0.61%
2026-03-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 -0.06%
2026-03-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0103 -0.15%
2026-03-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 -0.01%
2026-03-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0119 -0.07%
2026-03-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 -0.04%
2026-03-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 -0.15%
2026-03-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 0.18%
2026-03-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0127 0.21%
2026-03-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 0.01%
2026-03-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0105 -0.16%
2026-03-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0121 0.12%
2026-03-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.10%
2026-03-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0099 -0.31%
2026-03-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 0.01%
2026-03-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 0.18%
2026-02-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0111 0.15%
2026-02-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0096 -0.11%
2026-02-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 0.06%
2026-02-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 0.22%
2026-02-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0079 -0.25%
2026-02-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0104 0.34%
2026-02-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 -0.28%
2026-01-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.66%
2026-01-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 0.21%
2026-01-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 0.01%
2026-01-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 0.25%
2025-12-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9985 -0.03%
2025-12-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9988 -0.01%
2025-12-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9989 0.09%
2025-12-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
2025-12-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9966 -0.27%
2025-12-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9993 -0.04%
2025-11-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 -0.03%
2025-11-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.08%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.08%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
银华动力领航混合C 0.9813 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
标签云