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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-11 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 0.9966 | -0.27% |
| 2025-12-04 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 0.9993 | -0.04% |
| 2025-11-27 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 0.9997 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
