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银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025821)

近一季银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C025821净值及计算阶段收益
近一季025821基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 -0.20%
2026-09-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0175 -0.02%
2026-09-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0177 -0.30%
2026-09-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0208 -0.18%
2026-09-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0226 0.15%
2026-09-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0211 0.21%
2026-09-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0190 -0.23%
2026-09-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0213 0.11%
2026-09-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0202 0.07%
2026-09-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0195 -0.31%
2026-09-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0227 0.10%
2026-08-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0217 0.07%
2026-08-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0210 0.03%
2026-08-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0207 0.00%
2026-08-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0207 0.14%
2026-08-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0193 -0.12%
2026-08-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0205 0.21%
2026-08-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0184 0.03%
2026-08-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0181 0.19%
2026-08-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0162 0.02%
2026-08-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.15%
2026-08-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 0.20%
2026-08-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0125 0.07%
2026-08-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 -0.21%
2026-08-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0139 -0.05%
2026-08-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 -0.16%
2026-08-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.25%
2026-08-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 0.01%
2026-08-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0134 0.18%
2026-08-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 -0.03%
2026-08-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0119 -0.30%
2026-08-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 -0.15%
2026-07-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 -0.02%
2026-07-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0166 0.23%
2026-07-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 0.41%
2026-07-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0102 0.01%
2026-07-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 0.20%
2026-07-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0081 -0.47%
2026-07-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 0.31%
2026-07-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.29%
2026-07-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 -0.14%
2026-07-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.87%
2026-07-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 -0.21%
2026-07-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 -0.29%
2026-07-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 0.45%
2026-07-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0001 0.67%
2026-07-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9934 0.09%
2026-07-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9925 0.06%
2026-07-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9919 -0.35%
2026-07-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 0.34%
2026-07-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9920 -0.50%
2026-07-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.61%
2026-07-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.36%
2026-07-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9874 0.08%
2026-07-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.37%
2026-06-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9830 -0.47%
2026-06-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9876 0.18%
2026-06-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9858 -0.40%
2026-06-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 -0.22%
2026-06-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9920 -0.36%
2026-06-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9956 -0.23%
2026-06-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.25%
2026-06-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9954 -0.43%
2026-06-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9997 -0.20%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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