近一年中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金丰裕稳健一年持有混合C025774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3985 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3901 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3981 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4038 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4034 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4071 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3883 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4033 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4059 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4139 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4312 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4222 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4301 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4144 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4062 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4101 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4227 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4195 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4181 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4551 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4553 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4372 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4343 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4367 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4274 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4306 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4351 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4215 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4149 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3973 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3689 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3914 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3785 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4125 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4164 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4565 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4465 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4511 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4698 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4836 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4286 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4420 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4809 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4980 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5142 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4983 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5156 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5458 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5107 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5115 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5106 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5204 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5236 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5611 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5753 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5527 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5509 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5646 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5456 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5332 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5549 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5490 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5373 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5251 |
0.60% |
| 2026-06-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5160 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4886 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4886 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4865 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4969 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4768 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4905 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5019 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5010 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4948 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4829 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4946 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.5021 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4890 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4946 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4883 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4765 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4594 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4738 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4686 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4641 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4599 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4619 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4756 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4628 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4529 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4471 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4289 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4225 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4133 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4117 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4073 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4099 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4171 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4137 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4116 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4070 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4057 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3996 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4007 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3909 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3941 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3927 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3943 |
1.41% |
| 2026-04-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3749 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3709 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3720 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3792 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3671 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3730 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3714 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3675 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3743 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3672 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3579 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3747 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3774 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3927 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3886 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3953 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3957 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4007 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4055 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4078 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3997 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4087 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4110 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4071 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4127 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4248 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4235 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4255 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4221 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4171 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4130 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4190 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4184 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4185 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4166 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4080 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4088 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4133 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4134 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4059 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4220 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4267 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4316 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4275 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4234 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4248 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4253 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4233 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4217 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4255 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4237 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4215 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4186 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4177 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4228 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4200 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4177 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4184 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4152 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4094 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4037 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4033 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4041 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4056 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4028 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4030 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3979 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3974 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3925 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3911 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3940 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3883 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3899 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3906 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3883 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3896 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3895 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3896 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3875 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3840 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3831 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3832 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3849 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3820 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3814 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3810 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3797 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3761 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3759 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3838 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3850 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3846 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3876 |
-0.10% |
