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中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

近一季中金安心回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安心回报混合C025772净值及计算阶段收益
近一季025772基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金安心回报混合C 1.1352 0.04%
2026-09-15 中金安心回报混合C 1.1347 -0.07%
2026-09-14 中金安心回报混合C 1.1355 0.03%
2026-09-11 中金安心回报混合C 1.1352 -0.23%
2026-09-10 中金安心回报混合C 1.1378 -0.16%
2026-09-09 中金安心回报混合C 1.1396 0.01%
2026-09-08 中金安心回报混合C 1.1395 -0.09%
2026-09-07 中金安心回报混合C 1.1405 -0.04%
2026-09-04 中金安心回报混合C 1.1410 -0.13%
2026-09-03 中金安心回报混合C 1.1425 0.11%
2026-09-02 中金安心回报混合C 1.1413 -0.19%
2026-09-01 中金安心回报混合C 1.1435 -0.02%
2026-08-31 中金安心回报混合C 1.1437 0.15%
2026-08-28 中金安心回报混合C 1.1420 -0.02%
2026-08-27 中金安心回报混合C 1.1422 0.08%
2026-08-26 中金安心回报混合C 1.1413 -0.04%
2026-08-25 中金安心回报混合C 1.1418 -0.04%
2026-08-24 中金安心回报混合C 1.1423 -0.29%
2026-08-21 中金安心回报混合C 1.1456 -0.17%
2026-08-20 中金安心回报混合C 1.1475 0.02%
2026-08-19 中金安心回报混合C 1.1473 -0.64%
2026-08-18 中金安心回报混合C 1.1547 0.03%
2026-08-17 中金安心回报混合C 1.1543 0.24%
2026-08-14 中金安心回报混合C 1.1515 -0.09%
2026-08-13 中金安心回报混合C 1.1525 -0.07%
2026-08-12 中金安心回报混合C 1.1533 -0.01%
2026-08-11 中金安心回报混合C 1.1534 -0.19%
2026-08-10 中金安心回报混合C 1.1556 0.29%
2026-08-07 中金安心回报混合C 1.1523 0.24%
2026-08-06 中金安心回报混合C 1.1495 -0.06%
2026-08-05 中金安心回报混合C 1.1502 0.45%
2026-08-04 中金安心回报混合C 1.1450 0.16%
2026-08-03 中金安心回报混合C 1.1432 -0.13%
2026-07-31 中金安心回报混合C 1.1447 0.39%
2026-07-30 中金安心回报混合C 1.1402 -0.11%
2026-07-29 中金安心回报混合C 1.1415 0.25%
2026-07-28 中金安心回报混合C 1.1387 -0.27%
2026-07-27 中金安心回报混合C 1.1418 0.33%
2026-07-24 中金安心回报混合C 1.1380 -0.39%
2026-07-23 中金安心回报混合C 1.1425 -0.02%
2026-07-22 中金安心回报混合C 1.1427 -0.02%
2026-07-21 中金安心回报混合C 1.1429 0.42%
2026-07-20 中金安心回报混合C 1.1381 0.32%
2026-07-17 中金安心回报混合C 1.1345 -0.71%
2026-07-16 中金安心回报混合C 1.1426 -0.35%
2026-07-15 中金安心回报混合C 1.1466 0.05%
2026-07-14 中金安心回报混合C 1.1460 0.43%
2026-07-13 中金安心回报混合C 1.1411 -0.58%
2026-07-10 中金安心回报混合C 1.1477 -0.36%
2026-07-09 中金安心回报混合C 1.1518 0.17%
2026-07-08 中金安心回报混合C 1.1498 -0.42%
2026-07-07 中金安心回报混合C 1.1546 -0.43%
2026-07-06 中金安心回报混合C 1.1596 0.16%
2026-07-03 中金安心回报混合C 1.1577 0.43%
2026-07-02 中金安心回报混合C 1.1527 -0.62%
2026-07-01 中金安心回报混合C 1.1599 0.59%
2026-06-30 中金安心回报混合C 1.1531 0.10%
2026-06-29 中金安心回报混合C 1.1520 0.56%
2026-06-26 中金安心回报混合C 1.1456 -0.93%
2026-06-25 中金安心回报混合C 1.1563 -0.13%
2026-06-24 中金安心回报混合C 1.1578 0.33%
2026-06-23 中金安心回报混合C 1.1540 -0.41%
2026-06-22 中金安心回报混合C 1.1588 0.43%
2026-06-18 中金安心回报混合C 1.1538 0.10%
2026-06-17 中金安心回报混合C 1.1526 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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