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中金安心回报混合C基金净值查询(025772)

近一月中金安心回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安心回报混合C025772净值及计算阶段收益
近一月025772基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中金安心回报混合C 1.1324 0.16%
2025-12-18 中金安心回报混合C 1.1306 -0.11%
2025-12-17 中金安心回报混合C 1.1319 0.36%
2025-12-16 中金安心回报混合C 1.1278 -0.28%
2025-12-15 中金安心回报混合C 1.1310 0.11%
2025-12-12 中金安心回报混合C 1.1298 0.18%
2025-12-11 中金安心回报混合C 1.1278 -0.26%
2025-12-10 中金安心回报混合C 1.1307 0.09%
2025-12-09 中金安心回报混合C 1.1297 -0.08%
2025-12-08 中金安心回报混合C 1.1306 0.00%
2025-12-05 中金安心回报混合C 1.1306 0.33%
2025-12-04 中金安心回报混合C 1.1269 -0.04%
2025-12-03 中金安心回报混合C 1.1274 0.00%
2025-12-02 中金安心回报混合C 1.1274 -0.04%
2025-12-01 中金安心回报混合C 1.1279 0.19%
2025-11-28 中金安心回报混合C 1.1258 0.09%
2025-11-27 中金安心回报混合C 1.1248 0.01%
2025-11-26 中金安心回报混合C 1.1247 0.01%
2025-11-25 中金安心回报混合C 1.1246 0.22%
2025-11-24 中金安心回报混合C 1.1221 0.01%
2025-11-21 中金安心回报混合C 1.1220 -0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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