近一年中金安心回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金安心回报混合C025772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中金安心回报混合C |
1.1347 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中金安心回报混合C |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中金安心回报混合C |
1.1378 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
中金安心回报混合C |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中金安心回报混合C |
1.1395 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中金安心回报混合C |
1.1405 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中金安心回报混合C |
1.1410 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中金安心回报混合C |
1.1425 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中金安心回报混合C |
1.1413 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
中金安心回报混合C |
1.1435 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中金安心回报混合C |
1.1437 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中金安心回报混合C |
1.1420 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中金安心回报混合C |
1.1422 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中金安心回报混合C |
1.1413 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中金安心回报混合C |
1.1418 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中金安心回报混合C |
1.1423 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中金安心回报混合C |
1.1456 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中金安心回报混合C |
1.1475 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中金安心回报混合C |
1.1473 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中金安心回报混合C |
1.1547 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中金安心回报混合C |
1.1543 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
中金安心回报混合C |
1.1515 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
中金安心回报混合C |
1.1525 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中金安心回报混合C |
1.1533 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中金安心回报混合C |
1.1534 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
中金安心回报混合C |
1.1556 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
中金安心回报混合C |
1.1523 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
中金安心回报混合C |
1.1495 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
中金安心回报混合C |
1.1502 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中金安心回报混合C |
1.1450 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
中金安心回报混合C |
1.1432 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
中金安心回报混合C |
1.1447 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
中金安心回报混合C |
1.1402 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
中金安心回报混合C |
1.1415 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
中金安心回报混合C |
1.1387 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
中金安心回报混合C |
1.1418 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
中金安心回报混合C |
1.1380 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
中金安心回报混合C |
1.1425 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中金安心回报混合C |
1.1427 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
中金安心回报混合C |
1.1429 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
中金安心回报混合C |
1.1381 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
中金安心回报混合C |
1.1345 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
中金安心回报混合C |
1.1426 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
中金安心回报混合C |
1.1466 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
中金安心回报混合C |
1.1460 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
中金安心回报混合C |
1.1411 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
中金安心回报混合C |
1.1477 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
中金安心回报混合C |
1.1518 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
中金安心回报混合C |
1.1498 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
中金安心回报混合C |
1.1546 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
中金安心回报混合C |
1.1596 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
中金安心回报混合C |
1.1577 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
中金安心回报混合C |
1.1527 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
中金安心回报混合C |
1.1599 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
中金安心回报混合C |
1.1531 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
中金安心回报混合C |
1.1520 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
中金安心回报混合C |
1.1456 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
中金安心回报混合C |
1.1563 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
中金安心回报混合C |
1.1578 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
中金安心回报混合C |
1.1540 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
中金安心回报混合C |
1.1588 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
中金安心回报混合C |
1.1538 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
中金安心回报混合C |
1.1526 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
中金安心回报混合C |
1.1521 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
中金安心回报混合C |
1.1529 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
中金安心回报混合C |
1.1448 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
中金安心回报混合C |
1.1389 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
中金安心回报混合C |
1.1417 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
中金安心回报混合C |
1.1421 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
中金安心回报混合C |
1.1376 |
-0.84% |
| 2026-06-05 |
中金安心回报混合C |
1.1472 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
中金安心回报混合C |
1.1501 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
中金安心回报混合C |
1.1542 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
中金安心回报混合C |
1.1575 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
中金安心回报混合C |
1.1601 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
中金安心回报混合C |
1.1606 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
中金安心回报混合C |
1.1632 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中金安心回报混合C |
1.1626 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
中金安心回报混合C |
1.1643 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
中金安心回报混合C |
1.1657 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中金安心回报混合C |
1.1652 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
中金安心回报混合C |
1.1632 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
中金安心回报混合C |
1.1698 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
中金安心回报混合C |
1.1674 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
中金安心回报混合C |
1.1638 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中金安心回报混合C |
1.1637 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
中金安心回报混合C |
1.1659 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
中金安心回报混合C |
1.1724 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
中金安心回报混合C |
1.1698 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中金安心回报混合C |
1.1712 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中金安心回报混合C |
1.1682 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
中金安心回报混合C |
1.1678 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
中金安心回报混合C |
1.1688 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
中金安心回报混合C |
1.1633 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
中金安心回报混合C |
1.1650 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
中金安心回报混合C |
1.1663 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中金安心回报混合C |
1.1675 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
中金安心回报混合C |
1.1668 |
0.44% |
| 2026-04-21 |
中金安心回报混合C |
1.1617 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中金安心回报混合C |
1.1588 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中金安心回报混合C |
1.1584 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中金安心回报混合C |
1.1583 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
中金安心回报混合C |
1.1531 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
中金安心回报混合C |
1.1558 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
中金安心回报混合C |
1.1559 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
中金安心回报混合C |
1.1577 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
中金安心回报混合C |
1.1545 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
中金安心回报混合C |
1.1540 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
中金安心回报混合C |
1.1457 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中金安心回报混合C |
1.1458 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
中金安心回报混合C |
1.1509 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
中金安心回报混合C |
1.1536 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
中金安心回报混合C |
1.1489 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
中金安心回报混合C |
1.1535 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中金安心回报混合C |
1.1525 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
中金安心回报混合C |
1.1476 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
中金安心回报混合C |
1.1539 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
中金安心回报混合C |
1.1475 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
中金安心回报混合C |
1.1382 |
-1.15% |
| 2026-03-20 |
中金安心回报混合C |
1.1514 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
中金安心回报混合C |
1.1521 |
-0.66% |
| 2026-03-18 |
中金安心回报混合C |
1.1597 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
中金安心回报混合C |
1.1573 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
中金安心回报混合C |
1.1608 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
中金安心回报混合C |
1.1619 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
中金安心回报混合C |
1.1621 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
中金安心回报混合C |
1.1633 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
中金安心回报混合C |
1.1630 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
中金安心回报混合C |
1.1585 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
中金安心回报混合C |
1.1621 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
中金安心回报混合C |
1.1577 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
中金安心回报混合C |
1.1536 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
中金安心回报混合C |
1.1580 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
中金安心回报混合C |
1.1639 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
中金安心回报混合C |
1.1620 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
中金安心回报混合C |
1.1628 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
中金安心回报混合C |
1.1607 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
中金安心回报混合C |
1.1606 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
中金安心回报混合C |
1.1559 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
中金安心回报混合C |
1.1607 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
中金安心回报混合C |
1.1594 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
中金安心回报混合C |
1.1581 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中金安心回报混合C |
1.1581 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
中金安心回报混合C |
1.1536 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中金安心回报混合C |
1.1536 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
中金安心回报混合C |
1.1565 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
中金安心回报混合C |
1.1534 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
中金安心回报混合C |
1.1472 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
中金安心回报混合C |
1.1581 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
中金安心回报混合C |
1.1614 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
中金安心回报混合C |
1.1627 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
中金安心回报混合C |
1.1619 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中金安心回报混合C |
1.1626 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
中金安心回报混合C |
1.1635 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
中金安心回报混合C |
1.1623 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中金安心回报混合C |
1.1619 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
中金安心回报混合C |
1.1604 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
中金安心回报混合C |
1.1601 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
中金安心回报混合C |
1.1541 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
中金安心回报混合C |
1.1535 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
中金安心回报混合C |
1.1507 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
中金安心回报混合C |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
中金安心回报混合C |
1.1503 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中金安心回报混合C |
1.1475 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
中金安心回报混合C |
1.1443 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
中金安心回报混合C |
1.1460 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
中金安心回报混合C |
1.1462 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
中金安心回报混合C |
1.1406 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
中金安心回报混合C |
1.1347 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
中金安心回报混合C |
1.1337 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
中金安心回报混合C |
1.1372 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
中金安心回报混合C |
1.1362 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中金安心回报混合C |
1.1349 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
中金安心回报混合C |
1.1341 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中金安心回报混合C |
1.1328 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
中金安心回报混合C |
1.1324 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
中金安心回报混合C |
1.1306 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
中金安心回报混合C |
1.1319 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
中金安心回报混合C |
1.1278 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
中金安心回报混合C |
1.1310 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
中金安心回报混合C |
1.1298 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中金安心回报混合C |
1.1278 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
中金安心回报混合C |
1.1307 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中金安心回报混合C |
1.1297 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
中金安心回报混合C |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中金安心回报混合C |
1.1306 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
中金安心回报混合C |
1.1269 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中金安心回报混合C |
1.1274 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中金安心回报混合C |
1.1274 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中金安心回报混合C |
1.1279 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
中金安心回报混合C |
1.1258 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中金安心回报混合C |
1.1248 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中金安心回报混合C |
1.1247 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中金安心回报混合C |
1.1246 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中金安心回报混合C |
1.1221 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中金安心回报混合C |
1.1220 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
中金安心回报混合C |
1.1269 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中金安心回报混合C |
1.1280 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中金安心回报混合C |
1.1274 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
中金安心回报混合C |
1.1295 |
-0.11% |
