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工银中证800指数增强发起式C基金净值查询(025764)

近一季工银中证800指数增强发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围工银中证800指数增强发起式C025764净值及计算阶段收益
近一季025764基金累计收益率-7.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证800指数增强发起式C 1.0113 0.80%
2026-09-15 工银中证800指数增强发起式C 1.0033 -0.50%
2026-09-14 工银中证800指数增强发起式C 1.0083 0.04%
2026-09-11 工银中证800指数增强发起式C 1.0079 -1.44%
2026-09-10 工银中证800指数增强发起式C 1.0226 -0.79%
2026-09-09 工银中证800指数增强发起式C 1.0307 0.21%
2026-09-08 工银中证800指数增强发起式C 1.0285 0.11%
2026-09-07 工银中证800指数增强发起式C 1.0274 0.62%
2026-09-04 工银中证800指数增强发起式C 1.0211 -0.47%
2026-09-03 工银中证800指数增强发起式C 1.0259 0.44%
2026-09-02 工银中证800指数增强发起式C 1.0214 -1.87%
2026-09-01 工银中证800指数增强发起式C 1.0405 -0.54%
2026-08-31 工银中证800指数增强发起式C 1.0461 0.60%
2026-08-28 工银中证800指数增强发起式C 1.0399 -0.26%
2026-08-27 工银中证800指数增强发起式C 1.0426 1.68%
2026-08-26 工银中证800指数增强发起式C 1.0254 0.60%
2026-08-25 工银中证800指数增强发起式C 1.0193 -0.55%
2026-08-24 工银中证800指数增强发起式C 1.0249 -1.23%
2026-08-21 工银中证800指数增强发起式C 1.0377 0.66%
2026-08-20 工银中证800指数增强发起式C 1.0309 0.67%
2026-08-19 工银中证800指数增强发起式C 1.0240 -3.55%
2026-08-18 工银中证800指数增强发起式C 1.0617 -0.82%
2026-08-17 工银中证800指数增强发起式C 1.0705 1.67%
2026-08-14 工银中证800指数增强发起式C 1.0529 0.63%
2026-08-13 工银中证800指数增强发起式C 1.0463 -1.11%
2026-08-12 工银中证800指数增强发起式C 1.0580 0.29%
2026-08-11 工银中证800指数增强发起式C 1.0549 -0.52%
2026-08-10 工银中证800指数增强发起式C 1.0604 0.22%
2026-08-07 工银中证800指数增强发起式C 1.0581 0.93%
2026-08-06 工银中证800指数增强发起式C 1.0483 0.16%
2026-08-05 工银中证800指数增强发起式C 1.0466 1.95%
2026-08-04 工银中证800指数增强发起式C 1.0266 1.75%
2026-08-03 工银中证800指数增强发起式C 1.0089 -0.78%
2026-07-31 工银中证800指数增强发起式C 1.0168 1.73%
2026-07-30 工银中证800指数增强发起式C 0.9995 -1.69%
2026-07-29 工银中证800指数增强发起式C 1.0167 1.76%
2026-07-28 工银中证800指数增强发起式C 0.9991 -2.66%
2026-07-27 工银中证800指数增强发起式C 1.0264 1.61%
2026-07-24 工银中证800指数增强发起式C 1.0101 -2.30%
2026-07-23 工银中证800指数增强发起式C 1.0339 0.33%
2026-07-22 工银中证800指数增强发起式C 1.0305 -0.11%
2026-07-21 工银中证800指数增强发起式C 1.0316 2.95%
2026-07-20 工银中证800指数增强发起式C 1.0020 0.56%
2026-07-17 工银中证800指数增强发起式C 0.9964 -4.19%
2026-07-16 工银中证800指数增强发起式C 1.0400 -1.84%
2026-07-15 工银中证800指数增强发起式C 1.0595 -0.05%
2026-07-14 工银中证800指数增强发起式C 1.0600 1.97%
2026-07-13 工银中证800指数增强发起式C 1.0395 -2.81%
2026-07-10 工银中证800指数增强发起式C 1.0696 -1.46%
2026-07-09 工银中证800指数增强发起式C 1.0855 2.20%
2026-07-08 工银中证800指数增强发起式C 1.0621 -1.61%
2026-07-07 工银中证800指数增强发起式C 1.0795 -1.69%
2026-07-06 工银中证800指数增强发起式C 1.0981 -0.70%
2026-07-03 工银中证800指数增强发起式C 1.1058 0.63%
2026-07-02 工银中证800指数增强发起式C 1.0989 -2.55%
2026-07-01 工银中证800指数增强发起式C 1.1276 0.53%
2026-06-30 工银中证800指数增强发起式C 1.1216 0.82%
2026-06-29 工银中证800指数增强发起式C 1.1125 1.26%
2026-06-26 工银中证800指数增强发起式C 1.0987 -3.16%
2026-06-25 工银中证800指数增强发起式C 1.1345 1.41%
2026-06-24 工银中证800指数增强发起式C 1.1187 0.39%
2026-06-23 工银中证800指数增强发起式C 1.1143 -2.48%
2026-06-22 工银中证800指数增强发起式C 1.1426 3.04%
2026-06-18 工银中证800指数增强发起式C 1.1089 0.66%
2026-06-17 工银中证800指数增强发起式C 1.1016 1.10%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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