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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.0027 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.0020 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.0020 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.0019 | 0.19% |
| 2025-12-02 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 工银成长精选混合A | 0.7338 | 2.76% |
| 工银成长精选混合C | 0.7132 | 2.75% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |
| 工银健康生活混合A | 0.8390 | 2.57% |
| 工银健康生活混合C | 0.8055 | 2.57% |
| 工银前沿医疗股票A | 3.1830 | 2.51% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8036 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
