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南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询(025692)

近一年南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接A025692净值及计算阶段收益
近一年025692基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8797 -1.20%
2026-09-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8903 -1.14%
2026-09-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9006 -0.50%
2026-09-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9051 -0.55%
2026-09-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9101 0.59%
2026-09-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9048 1.47%
2026-09-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8917 -0.84%
2026-09-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8992 0.13%
2026-09-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8980 -0.56%
2026-09-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9031 -0.07%
2026-09-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9037 0.22%
2026-08-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9017 1.60%
2026-08-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8875 0.46%
2026-08-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8834 1.75%
2026-08-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8682 0.14%
2026-08-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8670 0.95%
2026-08-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8588 -1.41%
2026-08-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8711 0.21%
2026-08-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8693 -0.61%
2026-08-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8746 -5.28%
2026-08-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9234 -0.71%
2026-08-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9300 1.72%
2026-08-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9143 0.52%
2026-08-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9096 -1.04%
2026-08-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9192 0.96%
2026-08-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9105 -2.54%
2026-08-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9336 1.67%
2026-08-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9183 0.95%
2026-08-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9097 0.03%
2026-08-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9094 1.12%
2026-08-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8993 1.23%
2026-08-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8884 1.90%
2026-07-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8718 1.60%
2026-07-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8581 -1.09%
2026-07-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8676 1.69%
2026-07-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8532 -1.30%
2026-07-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8644 2.98%
2026-07-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8394 -3.07%
2026-07-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8652 1.82%
2026-07-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8497 -1.53%
2026-07-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8629 1.91%
2026-07-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8467 -0.54%
2026-07-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8513 -4.34%
2026-07-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8899 -0.87%
2026-07-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8977 -1.13%
2026-07-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9080 -3.49%
2026-07-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9397 -7.29%
2026-07-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0082 5.02%
2026-07-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9600 2.26%
2026-07-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9388 -1.80%
2026-07-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9560 -3.02%
2026-07-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9849 -3.07%
2026-07-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0151 4.03%
2026-07-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9758 -2.11%
2026-07-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9968 0.78%
2026-06-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9891 4.42%
2026-06-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9472 -0.33%
2026-06-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9503 -0.60%
2026-06-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9560 -1.30%
2026-06-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9684 0.50%
2026-06-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9636 -3.43%
2026-06-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9978 -1.06%
2026-06-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0084 0.31%
2026-06-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0053 -0.03%
2026-06-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0056 -0.64%
2026-06-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0121 -0.14%
2026-06-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0135 3.24%
2026-06-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9817 -0.91%
2026-06-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9907 -2.12%
2026-06-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0122 1.15%
2026-06-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0007 -3.11%
2026-06-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0328 2.26%
2026-06-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0100 -1.34%
2026-06-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0237 0.52%
2026-06-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0184 -0.58%
2026-06-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0243 -0.53%
2026-05-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0298 -5.34%
2026-05-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0848 0.97%
2026-05-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0744 -1.84%
2026-05-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0945 -2.55%
2026-05-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1224 1.02%
2026-05-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1111 0.76%
2026-05-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1027 -2.19%
2026-05-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1274 -1.15%
2026-05-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1404 -0.07%
2026-05-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1412 0.58%
2026-05-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1346 -2.07%
2026-05-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1586 -4.61%
2026-05-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2120 0.48%
2026-05-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2062 -2.06%
2026-05-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2310 0.33%
2026-05-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2269 2.84%
2026-04-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1577 1.75%
2026-04-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1378 0.80%
2026-04-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1288 -3.52%
2026-04-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1685 0.05%
2026-04-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1679 -3.31%
2026-04-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2065 -0.81%
2026-04-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2163 -0.02%
2026-04-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2166 -0.02%
2026-04-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2169 3.84%
2026-04-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1719 0.80%
2026-04-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1626 0.40%
2026-04-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1580 -0.03%
2026-04-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1583 2.38%
2026-04-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1314 0.62%
2026-04-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1244 0.46%
2026-04-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1192 -1.54%
2026-04-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1364 4.47%
2026-04-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0878 0.10%
2026-04-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0867 -1.88%
2026-04-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1071 -1.69%
2026-04-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1261 0.06%
2026-03-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1254 -0.35%
2026-03-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1293 1.85%
2026-03-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1088 0.28%
2026-03-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1057 -1.39%
2026-03-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1213 1.55%
2026-03-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1042 1.72%
2026-03-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0855 -4.29%
2026-03-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1342 -3.24%
2026-03-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1710 -2.02%
2026-03-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1952 2.04%
2026-03-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1713 -2.30%
2026-03-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1989 -0.26%
2026-03-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2020 -2.98%
2026-03-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2378 -2.10%
2026-03-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2638 -1.35%
2026-03-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2808 1.08%
2026-03-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2671 -1.05%
2026-03-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2806 0.27%
2026-03-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2771 0.71%
2026-03-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2681 1.67%
2026-03-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2473 -7.32%
2026-03-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3386 3.37%
2026-02-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2950 0.26%
2026-02-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2917 1.08%
2026-02-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2779 1.70%
2026-02-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2565 1.00%
2026-02-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2441 -0.42%
2026-02-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2493 -0.30%
2026-02-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2531 -0.94%
2026-02-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2650 -1.09%
2026-02-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2789 1.38%
2026-02-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2615 -1.22%
2026-02-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2771 -0.95%
2026-02-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2894 -0.56%
2026-02-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2967 4.04%
2026-02-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2464 -1.30%
2026-01-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2628 -1.59%
2026-01-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2832 -1.16%
2026-01-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2982 -2.51%
2026-01-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3308 1.49%
2026-01-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3112 -6.58%
2026-01-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3975 4.39%
2026-01-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3387 3.65%
2026-01-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2915 -0.31%
2026-01-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2955 -3.56%
2026-01-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3416 1.03%
2026-01-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3279 -1.62%
2026-01-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3494 -4.78%
2026-01-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.4139 0.44%
2026-01-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.4077 -5.29%
2026-01-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.4821 7.22%
2026-01-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3823 3.73%
2026-01-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3326 4.34%
2026-01-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2772 -0.23%
2026-01-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2801 4.02%
2026-01-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2306 2.35%
2025-12-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2023 3.64%
2025-12-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1601 -0.03%
2025-12-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1605 1.69%
2025-12-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1412 2.08%
2025-12-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1180 3.60%
2025-12-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.43%
2025-12-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0433 -3.22%
2025-12-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0769 0.09%
2025-12-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0759 1.19%
2025-12-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
2025-12-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0395 -0.88%
2025-12-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
2025-12-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
2025-12-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0377 1.45%
2025-12-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0229 0.28%
2025-12-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0200 0.70%
2025-12-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0129 -0.16%
2025-12-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0145 1.33%
2025-12-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0012 2.32%
2025-12-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9785 0.81%
2025-12-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9706 -1.86%
2025-12-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9887 -0.02%
2025-12-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9889 1.69%
2025-11-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9725 1.40%
2025-11-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9591 -0.17%
2025-11-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9607 -1.70%
2025-11-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9770 -0.03%
2025-11-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9773 3.55%
2025-11-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9438 -1.93%
2025-11-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9624 -0.64%
2025-11-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9686 0.06%
2025-11-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9680 -1.32%
2025-11-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9809 0.77%
2025-11-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9734 -0.71%
2025-11-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9804 0.30%
2025-11-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9775 -0.44%
2025-11-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9818 -0.68%
2025-11-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9885 0.36%
2025-11-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9850 0.18%
2025-11-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9832 0.87%
2025-11-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9747 -0.11%
2025-11-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9758 -0.95%
2025-10-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9851 -1.51%
2025-10-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0000 100.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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