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南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询(025692)

近一季南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接A025692净值及计算阶段收益
近一季025692基金累计收益率-13.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8797 -1.20%
2026-09-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8903 -1.14%
2026-09-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9006 -0.50%
2026-09-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9051 -0.55%
2026-09-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9101 0.59%
2026-09-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9048 1.47%
2026-09-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8917 -0.84%
2026-09-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8992 0.13%
2026-09-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8980 -0.56%
2026-09-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9031 -0.07%
2026-09-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9037 0.22%
2026-08-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9017 1.60%
2026-08-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8875 0.46%
2026-08-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8834 1.75%
2026-08-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8682 0.14%
2026-08-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8670 0.95%
2026-08-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8588 -1.41%
2026-08-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8711 0.21%
2026-08-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8693 -0.61%
2026-08-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8746 -5.28%
2026-08-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9234 -0.71%
2026-08-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9300 1.72%
2026-08-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9143 0.52%
2026-08-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9096 -1.04%
2026-08-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9192 0.96%
2026-08-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9105 -2.54%
2026-08-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9336 1.67%
2026-08-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9183 0.95%
2026-08-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9097 0.03%
2026-08-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9094 1.12%
2026-08-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8993 1.23%
2026-08-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8884 1.90%
2026-07-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8718 1.60%
2026-07-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8581 -1.09%
2026-07-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8676 1.69%
2026-07-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8532 -1.30%
2026-07-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8644 2.98%
2026-07-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8394 -3.07%
2026-07-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8652 1.82%
2026-07-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8497 -1.53%
2026-07-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8629 1.91%
2026-07-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8467 -0.54%
2026-07-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8513 -4.34%
2026-07-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8899 -0.87%
2026-07-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8977 -1.13%
2026-07-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9080 -3.49%
2026-07-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9397 -7.29%
2026-07-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0082 5.02%
2026-07-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9600 2.26%
2026-07-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9388 -1.80%
2026-07-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9560 -3.02%
2026-07-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9849 -3.07%
2026-07-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0151 4.03%
2026-07-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9758 -2.11%
2026-07-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9968 0.78%
2026-06-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9891 4.42%
2026-06-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9472 -0.33%
2026-06-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9503 -0.60%
2026-06-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9560 -1.30%
2026-06-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9684 0.50%
2026-06-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9636 -3.43%
2026-06-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.9978 -1.06%
2026-06-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0084 0.31%
2026-06-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0053 -0.03%
2026-06-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0056 -0.64%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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