近一月国泰半导体制造精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰半导体制造精选混合发起A025686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9499 |
3.61% |
| 2026-09-14 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.8820 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9034 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9384 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9381 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9566 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9957 |
4.42% |
| 2026-09-04 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9113 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
1.9920 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.0173 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.0526 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1330 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1191 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1758 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1125 |
2.89% |
| 2026-08-25 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.0531 |
-2.90% |
| 2026-08-24 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1126 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1286 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1386 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1210 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.2897 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.2524 |
5.77% |
