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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0252 | 4.15% |
| 2025-12-05 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 0.9827 | 2.17% |
| 2025-11-28 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 0.9614 | 3.40% |
| 2025-11-21 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 0.9287 | -5.75% |
| 2025-11-14 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 0.9821 | -3.22% |
| 2025-11-07 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0137 | 2.35% |
| 2025-10-31 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 0.9899 | -4.09% |
| 2025-10-24 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0304 | 4.95% |
| 2025-10-17 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 0.9794 | -2.10% |
| 2025-10-14 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
