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鹏华安泰中短债债券A基金净值查询(025629)

近一季鹏华安泰中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安泰中短债债券A025629净值及计算阶段收益
近一季025629基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
2026-09-15 鹏华安泰中短债债券A 1.1572 0.01%
2026-09-14 鹏华安泰中短债债券A 1.1571 0.01%
2026-09-11 鹏华安泰中短债债券A 1.1570 0.01%
2026-09-10 鹏华安泰中短债债券A 1.1569 0.00%
2026-09-09 鹏华安泰中短债债券A 1.1569 0.01%
2026-09-08 鹏华安泰中短债债券A 1.1568 0.00%
2026-09-07 鹏华安泰中短债债券A 1.1568 0.02%
2026-09-04 鹏华安泰中短债债券A 1.1566 0.01%
2026-09-03 鹏华安泰中短债债券A 1.1565 0.01%
2026-09-02 鹏华安泰中短债债券A 1.1564 0.00%
2026-09-01 鹏华安泰中短债债券A 1.1564 0.01%
2026-08-31 鹏华安泰中短债债券A 1.1563 0.01%
2026-08-28 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 0.00%
2026-08-27 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 -0.01%
2026-08-26 鹏华安泰中短债债券A 1.1563 0.00%
2026-08-25 鹏华安泰中短债债券A 1.1563 0.01%
2026-08-24 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 0.01%
2026-08-21 鹏华安泰中短债债券A 1.1561 0.01%
2026-08-20 鹏华安泰中短债债券A 1.1560 -0.02%
2026-08-19 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 -0.03%
2026-08-18 鹏华安泰中短债债券A 1.1566 0.03%
2026-08-17 鹏华安泰中短债债券A 1.1562 0.02%
2026-08-14 鹏华安泰中短债债券A 1.1560 0.00%
2026-08-13 鹏华安泰中短债债券A 1.1560 0.04%
2026-08-12 鹏华安泰中短债债券A 1.1555 0.00%
2026-08-11 鹏华安泰中短债债券A 1.1555 -0.02%
2026-08-10 鹏华安泰中短债债券A 1.1557 0.06%
2026-08-07 鹏华安泰中短债债券A 1.1550 0.03%
2026-08-06 鹏华安泰中短债债券A 1.1546 0.00%
2026-08-05 鹏华安泰中短债债券A 1.1546 -0.01%
2026-08-04 鹏华安泰中短债债券A 1.1547 0.02%
2026-08-03 鹏华安泰中短债债券A 1.1545 0.01%
2026-07-31 鹏华安泰中短债债券A 1.1544 0.02%
2026-07-30 鹏华安泰中短债债券A 1.1542 0.04%
2026-07-29 鹏华安泰中短债债券A 1.1537 -0.01%
2026-07-28 鹏华安泰中短债债券A 1.1538 -0.01%
2026-07-27 鹏华安泰中短债债券A 1.1539 0.01%
2026-07-24 鹏华安泰中短债债券A 1.1538 0.02%
2026-07-23 鹏华安泰中短债债券A 1.1536 0.01%
2026-07-22 鹏华安泰中短债债券A 1.1535 0.04%
2026-07-21 鹏华安泰中短债债券A 1.1530 0.01%
2026-07-20 鹏华安泰中短债债券A 1.1529 -0.01%
2026-07-17 鹏华安泰中短债债券A 1.1530 0.02%
2026-07-16 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 0.00%
2026-07-15 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 0.01%
2026-07-14 鹏华安泰中短债债券A 1.1527 -0.01%
2026-07-13 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 0.00%
2026-07-10 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 0.01%
2026-07-09 鹏华安泰中短债债券A 1.1527 0.01%
2026-07-08 鹏华安泰中短债债券A 1.1526 0.01%
2026-07-07 鹏华安泰中短债债券A 1.1525 0.00%
2026-07-06 鹏华安泰中短债债券A 1.1525 0.03%
2026-07-03 鹏华安泰中短债债券A 1.1522 -0.01%
2026-07-02 鹏华安泰中短债债券A 1.1523 0.01%
2026-07-01 鹏华安泰中短债债券A 1.1522 -0.04%
2026-06-30 鹏华安泰中短债债券A 1.1527 -0.01%
2026-06-29 鹏华安泰中短债债券A 1.1528 0.05%
2026-06-26 鹏华安泰中短债债券A 1.1522 0.01%
2026-06-25 鹏华安泰中短债债券A 1.1521 0.02%
2026-06-24 鹏华安泰中短债债券A 1.1519 0.02%
2026-06-23 鹏华安泰中短债债券A 1.1517 -0.02%
2026-06-22 鹏华安泰中短债债券A 1.1519 0.00%
2026-06-18 鹏华安泰中短债债券A 1.1519 0.02%
2026-06-17 鹏华安泰中短债债券A 1.1517 0.03%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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