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国泰海通鑫悦债券A基金净值查询(025627)

近一季国泰海通鑫悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通鑫悦债券A025627净值及计算阶段收益
近一季025627基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通鑫悦债券A 1.1649 0.17%
2026-09-15 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 0.01%
2026-09-14 国泰海通鑫悦债券A 1.1628 -0.01%
2026-09-11 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 -0.28%
2026-09-10 国泰海通鑫悦债券A 1.1662 -0.09%
2026-09-09 国泰海通鑫悦债券A 1.1673 0.12%
2026-09-08 国泰海通鑫悦债券A 1.1659 -0.02%
2026-09-07 国泰海通鑫悦债券A 1.1661 -0.09%
2026-09-04 国泰海通鑫悦债券A 1.1672 0.01%
2026-09-03 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 0.09%
2026-09-02 国泰海通鑫悦债券A 1.1661 -0.25%
2026-09-01 国泰海通鑫悦债券A 1.1690 -0.08%
2026-08-31 国泰海通鑫悦债券A 1.1699 0.08%
2026-08-28 国泰海通鑫悦债券A 1.1690 0.02%
2026-08-27 国泰海通鑫悦债券A 1.1688 0.22%
2026-08-26 国泰海通鑫悦债券A 1.1662 0.05%
2026-08-25 国泰海通鑫悦债券A 1.1656 -0.06%
2026-08-24 国泰海通鑫悦债券A 1.1663 -0.20%
2026-08-21 国泰海通鑫悦债券A 1.1686 0.11%
2026-08-20 国泰海通鑫悦债券A 1.1673 -0.02%
2026-08-19 国泰海通鑫悦债券A 1.1675 -0.60%
2026-08-18 国泰海通鑫悦债券A 1.1745 0.02%
2026-08-17 国泰海通鑫悦债券A 1.1743 0.32%
2026-08-14 国泰海通鑫悦债券A 1.1705 0.13%
2026-08-13 国泰海通鑫悦债券A 1.1690 -0.22%
2026-08-12 国泰海通鑫悦债券A 1.1716 0.15%
2026-08-11 国泰海通鑫悦债券A 1.1698 -0.30%
2026-08-10 国泰海通鑫悦债券A 1.1733 0.14%
2026-08-07 国泰海通鑫悦债券A 1.1717 0.28%
2026-08-06 国泰海通鑫悦债券A 1.1684 0.11%
2026-08-05 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 0.38%
2026-08-04 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 0.16%
2026-08-03 国泰海通鑫悦债券A 1.1609 -0.15%
2026-07-31 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 0.27%
2026-07-30 国泰海通鑫悦债券A 1.1596 -0.16%
2026-07-29 国泰海通鑫悦债券A 1.1615 0.20%
2026-07-28 国泰海通鑫悦债券A 1.1592 -0.17%
2026-07-27 国泰海通鑫悦债券A 1.1612 0.15%
2026-07-24 国泰海通鑫悦债券A 1.1595 -0.41%
2026-07-23 国泰海通鑫悦债券A 1.1643 0.17%
2026-07-22 国泰海通鑫悦债券A 1.1623 0.22%
2026-07-21 国泰海通鑫悦债券A 1.1598 0.53%
2026-07-20 国泰海通鑫悦债券A 1.1537 0.21%
2026-07-17 国泰海通鑫悦债券A 1.1513 -0.56%
2026-07-16 国泰海通鑫悦债券A 1.1578 -0.31%
2026-07-15 国泰海通鑫悦债券A 1.1614 -0.28%
2026-07-14 国泰海通鑫悦债券A 1.1647 0.43%
2026-07-13 国泰海通鑫悦债券A 1.1597 -0.26%
2026-07-10 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 -0.33%
2026-07-09 国泰海通鑫悦债券A 1.1665 0.42%
2026-07-08 国泰海通鑫悦债券A 1.1616 -0.11%
2026-07-07 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 -0.32%
2026-07-06 国泰海通鑫悦债券A 1.1666 0.07%
2026-07-03 国泰海通鑫悦债券A 1.1658 -0.06%
2026-07-02 国泰海通鑫悦债券A 1.1665 -0.24%
2026-07-01 国泰海通鑫悦债券A 1.1693 -0.20%
2026-06-30 国泰海通鑫悦债券A 1.1716 0.09%
2026-06-29 国泰海通鑫悦债券A 1.1706 0.44%
2026-06-26 国泰海通鑫悦债券A 1.1655 -0.24%
2026-06-25 国泰海通鑫悦债券A 1.1683 0.06%
2026-06-24 国泰海通鑫悦债券A 1.1676 0.09%
2026-06-23 国泰海通鑫悦债券A 1.1665 -0.39%
2026-06-22 国泰海通鑫悦债券A 1.1711 0.34%
2026-06-18 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 0.21%
2026-06-17 国泰海通鑫悦债券A 1.1646 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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