近一季国泰海通鑫悦债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫悦债券A025627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1282 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1298 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1281 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1285 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1272 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1293 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1304 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1283 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1304 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1319 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1329 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1305 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1293 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1291 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1298 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1284 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1278 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1313 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1321 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1309 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1323 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1334 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1355 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1330 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1334 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1341 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1328 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1333 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1319 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1314 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1337 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1323 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1329 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1342 |
0.27% |
