近一月国泰海通鑫悦债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫悦债券A025627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1649 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1629 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1628 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1629 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1662 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1673 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1659 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1661 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1672 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1671 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1661 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1690 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1699 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1690 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1688 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1662 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1656 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1663 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1686 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1673 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1675 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1745 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰海通鑫悦债券A |
1.1743 |
0.32% |
