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国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询(025601)

近一季国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通海升六个月持有期债券C025601净值及计算阶段收益
近一季025601基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2672 0.02%
2026-09-15 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2670 0.02%
2026-09-14 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 0.02%
2026-09-11 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2665 -0.02%
2026-09-10 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2667 -0.02%
2026-09-09 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2670 -0.02%
2026-09-08 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2672 0.00%
2026-09-07 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2672 0.04%
2026-09-04 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2667 0.00%
2026-09-03 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2667 0.00%
2026-09-02 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2667 -0.05%
2026-09-01 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2673 0.03%
2026-08-31 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2669 0.01%
2026-08-28 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 -0.01%
2026-08-27 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2669 0.00%
2026-08-26 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2669 0.00%
2026-08-25 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2669 0.02%
2026-08-24 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2667 0.02%
2026-08-21 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2664 -0.02%
2026-08-20 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2666 -0.02%
2026-08-19 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 -0.09%
2026-08-18 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2679 0.03%
2026-08-17 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2675 0.06%
2026-08-14 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 0.00%
2026-08-13 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 0.00%
2026-08-12 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 -0.02%
2026-08-11 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2670 -0.05%
2026-08-10 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2676 0.06%
2026-08-07 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2668 0.04%
2026-08-06 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2663 -0.01%
2026-08-05 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2664 0.02%
2026-08-04 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2661 0.02%
2026-08-03 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2658 -0.02%
2026-07-31 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2660 0.05%
2026-07-30 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2654 0.04%
2026-07-29 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2649 0.02%
2026-07-28 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2647 -0.04%
2026-07-27 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2652 0.03%
2026-07-24 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2648 -0.02%
2026-07-23 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2650 0.01%
2026-07-22 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2649 0.06%
2026-07-21 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2642 0.02%
2026-07-20 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2640 0.03%
2026-07-17 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2636 -0.01%
2026-07-16 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2637 -0.01%
2026-07-15 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2638 0.02%
2026-07-14 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2635 0.05%
2026-07-13 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2629 -0.02%
2026-07-10 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2632 0.01%
2026-07-09 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2631 0.03%
2026-07-08 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2627 -0.01%
2026-07-07 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2628 -0.04%
2026-07-06 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2633 0.06%
2026-07-03 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2626 0.02%
2026-07-02 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2624 -0.05%
2026-07-01 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2630 -0.04%
2026-06-30 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2635 0.06%
2026-06-29 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2627 0.08%
2026-06-26 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2617 -0.05%
2026-06-25 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2623 0.00%
2026-06-24 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2623 0.06%
2026-06-23 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2615 -0.10%
2026-06-22 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2627 -0.02%
2026-06-18 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2630 -0.03%
2026-06-17 国泰海通海升六个月持有期债券C 1.2634 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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