近一年国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通海升六个月持有期债券C025601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2672 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2670 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2665 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2667 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2670 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2672 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2672 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2667 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2667 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2667 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2673 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2669 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2669 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2669 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2669 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2667 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2664 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2666 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2679 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2675 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2670 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2676 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2668 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2663 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2664 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2661 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2658 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2660 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2654 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2649 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2647 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2652 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2648 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2650 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2649 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2642 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2640 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2636 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2637 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2638 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2635 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2629 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2632 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2631 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2627 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2628 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2633 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2626 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2624 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2630 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2635 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2627 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2617 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2623 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2623 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2615 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2627 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2630 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2634 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2633 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2624 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2615 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2612 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2616 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2628 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2626 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2635 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2643 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2645 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2651 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2647 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2642 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2652 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2639 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2645 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2644 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2634 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2630 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2649 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2653 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2628 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2627 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2636 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2651 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2640 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2648 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2644 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2635 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2633 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2628 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2629 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2629 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2634 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2638 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2631 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2628 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2624 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2618 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2615 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2615 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2609 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2606 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2605 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2606 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2596 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2590 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2585 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2591 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2580 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2589 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2590 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2588 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2590 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2587 |
0.06% |
| 2026-03-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2580 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2587 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2595 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2609 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2596 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2602 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2607 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2617 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2634 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2637 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2622 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2635 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2631 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2635 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2632 |
-0.21% |
| 2026-03-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2658 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2653 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2651 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2669 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2669 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2651 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2661 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2652 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2650 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2650 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2626 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2608 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2618 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2617 |
0.29% |
| 2026-02-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2581 |
-0.25% |
| 2026-01-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2613 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2636 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2645 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2633 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2634 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2647 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2623 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2607 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2588 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2595 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2583 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2565 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2558 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2561 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2564 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2554 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2546 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2539 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2539 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2528 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2509 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2508 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2508 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2517 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2519 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2509 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2503 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2497 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2492 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2484 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2482 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2468 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2475 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2484 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2481 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2482 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2474 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2478 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2476 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2465 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2476 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2480 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2486 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2483 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2476 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2482 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2495 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2497 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2496 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2505 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2509 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2508 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2513 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2515 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2521 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2516 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2516 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2517 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2512 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2517 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
国泰海通海升六个月持有期债券C |
1.2519 |
0.02% |
