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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币025587净值及计算阶段收益
近一季025587基金累计收益率-20.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5858 -0.09%
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5863 -1.33%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5941 -1.38%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6023 -1.59%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6119 2.22%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5983 -2.51%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6133 1.17%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 0.28%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6044 0.70%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6002 -0.05%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6005 -1.55%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6098 0.61%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 -1.83%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6172 2.46%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6020 0.77%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5974 1.84%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5864 -3.65%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6078 2.45%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5929 0.22%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5916 -3.70%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6135 -2.62%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6296 1.45%
2026-08-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6205 -1.35%
2026-08-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6289 1.78%
2026-08-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6177 1.73%
2026-08-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 -1.22%
2026-08-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6144 0.05%
2026-08-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6141 2.46%
2026-08-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5990 -1.04%
2026-08-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6052 2.38%
2026-08-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5908 1.16%
2026-08-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5840 0.27%
2026-07-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5824 1.00%
2026-07-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5766 -1.21%
2026-07-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5836 0.50%
2026-07-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5807 -3.74%
2026-07-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6024 0.17%
2026-07-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6014 -1.41%
2026-07-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6099 0.48%
2026-07-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 -1.61%
2026-07-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6168 2.97%
2026-07-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5985 1.17%
2026-07-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5915 -4.99%
2026-07-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6210 -3.78%
2026-07-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6445 -0.62%
2026-07-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6485 2.41%
2026-07-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6329 -6.21%
2026-07-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6722 -4.28%
2026-07-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7010 3.40%
2026-07-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6772 -0.53%
2026-07-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6808 -3.10%
2026-07-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7019 -2.12%
2026-07-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7168 0.10%
2026-07-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7161 -7.57%
2026-07-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7703 -0.13%
2026-06-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7713 1.31%
2026-06-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7612 1.39%
2026-06-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7506 -2.64%
2026-06-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7704 2.96%
2026-06-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7476 2.50%
2026-06-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7289 -4.50%
2026-06-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7617 1.21%
2026-06-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7525 0.55%
2026-06-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7484 1.80%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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