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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

近一年光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币025587净值及计算阶段收益
近一年025587基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5863 -1.33%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5941 -1.38%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6023 -1.59%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6119 2.22%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5983 -2.51%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6133 1.17%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 0.28%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6044 0.70%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6002 -0.05%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6005 -1.55%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6098 0.61%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 -1.83%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6172 2.46%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6020 0.77%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5974 1.84%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5864 -3.65%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6078 2.45%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5929 0.22%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5916 -3.70%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6135 -2.62%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6296 1.45%
2026-08-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6205 -1.35%
2026-08-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6289 1.78%
2026-08-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6177 1.73%
2026-08-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 -1.22%
2026-08-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6144 0.05%
2026-08-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6141 2.46%
2026-08-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5990 -1.04%
2026-08-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6052 2.38%
2026-08-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5908 1.16%
2026-08-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5840 0.27%
2026-07-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5824 1.00%
2026-07-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5766 -1.21%
2026-07-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5836 0.50%
2026-07-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5807 -3.74%
2026-07-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6024 0.17%
2026-07-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6014 -1.41%
2026-07-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6099 0.48%
2026-07-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 -1.61%
2026-07-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6168 2.97%
2026-07-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5985 1.17%
2026-07-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5915 -4.99%
2026-07-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6210 -3.78%
2026-07-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6445 -0.62%
2026-07-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6485 2.41%
2026-07-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6329 -6.21%
2026-07-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6722 -4.28%
2026-07-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7010 3.40%
2026-07-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6772 -0.53%
2026-07-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6808 -3.10%
2026-07-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7019 -2.12%
2026-07-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7168 0.10%
2026-07-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7161 -7.57%
2026-07-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7703 -0.13%
2026-06-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7713 1.31%
2026-06-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7612 1.39%
2026-06-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7506 -2.64%
2026-06-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7704 2.96%
2026-06-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7476 2.50%
2026-06-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7289 -4.50%
2026-06-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7617 1.21%
2026-06-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7525 0.55%
2026-06-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7484 1.80%
2026-06-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7349 -0.10%
2026-06-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7356 4.45%
2026-06-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7029 0.51%
2026-06-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6993 0.75%
2026-06-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6941 -2.07%
2026-06-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7085 2.22%
2026-06-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6928 -0.82%
2026-06-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6985 -2.86%
2026-06-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7185 -0.72%
2026-06-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7237 0.06%
2026-06-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7233 2.07%
2026-06-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7083 -1.16%
2026-05-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7165 -0.10%
2026-05-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7172 -1.20%
2026-05-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7258 -0.51%
2026-05-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7295 0.68%
2026-05-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7246 0.10%
2026-05-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7239 2.21%
2026-05-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7079 -1.65%
2026-05-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7196 0.73%
2026-05-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7144 -0.28%
2026-05-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7164 -0.08%
2026-05-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7170 -1.97%
2026-05-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7311 -1.67%
2026-05-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7433 0.47%
2026-05-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7398 -0.40%
2026-05-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7428 0.95%
2026-05-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7358 -0.91%
2026-05-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7425 1.56%
2026-04-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7291 1.12%
2026-04-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7209 0.46%
2026-04-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7176 -0.42%
2026-04-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7206 0.39%
2026-04-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7178 -0.73%
2026-04-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7231 -0.44%
2026-04-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7263 0.79%
2026-04-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7206 0.61%
2026-04-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7162 -1.00%
2026-04-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7234 1.03%
2026-04-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7160 -0.21%
2026-04-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7175 0.45%
2026-04-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7143 -1.03%
2026-04-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7217 0.54%
2026-04-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7178 0.00%
2026-04-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7178 1.81%
2026-04-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7048 -0.04%
2026-04-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7051 0.04%
2026-04-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7048 -0.20%
2026-04-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7062 2.55%
2026-03-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6882 0.10%
2026-03-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6875 0.12%
2026-03-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6867 0.78%
2026-03-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6814 -1.72%
2026-03-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6931 0.77%
2026-03-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6878 2.86%
2026-03-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6681 -3.41%
2026-03-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6909 -0.30%
2026-03-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6930 -3.20%
2026-03-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7152 0.55%
2026-03-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7113 -0.77%
2026-03-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7168 0.87%
2026-03-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7106 -1.58%
2026-03-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7218 -0.73%
2026-03-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7271 -0.23%
2026-03-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7288 1.67%
2026-03-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7166 -0.97%
2026-03-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7236 1.53%
2026-03-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7125 -0.22%
2026-03-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7141 -2.02%
2026-03-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7285 -2.40%
2026-03-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7460 -0.85%
2026-02-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7524 0.63%
2026-02-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7477 -1.70%
2026-02-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7604 0.40%
2026-02-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7574 0.33%
2026-02-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7549 -2.33%
2026-02-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7725 0.12%
2026-02-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7716 0.04%
2026-02-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7713 -0.13%
2026-02-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7723 1.67%
2026-02-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7594 -0.76%
2026-02-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7652 -0.58%
2026-02-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7697 0.16%
2026-02-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7685 1.29%
2026-02-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7586 -2.95%
2026-01-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7810 -2.33%
2026-01-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7992 0.30%
2026-01-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7968 1.61%
2026-01-27 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7840 1.08%
2026-01-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7756 0.75%
2026-01-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7698 0.46%
2026-01-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7663 -0.87%
2026-01-21 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7730 1.38%
2026-01-20 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7623 -0.12%
2026-01-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7632 -0.39%
2026-01-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7662 0.22%
2026-01-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7645 -0.53%
2026-01-14 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7686 0.07%
2026-01-13 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7681 0.84%
2026-01-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7617 1.10%
2026-01-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7533 0.56%
2026-01-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7491 -1.01%
2026-01-07 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7567 -0.18%
2026-01-06 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7581 1.53%
2026-01-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7465 2.83%
2025-12-31 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7254 -0.92%
2025-12-30 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7321 0.27%
2025-12-29 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7301 -1.40%
2025-12-26 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7403 -0.11%
2025-12-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7411 -0.08%
2025-12-24 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7417 -0.11%
2025-12-23 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7425 -0.09%
2025-12-22 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7432 1.26%
2025-12-19 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7338 0.89%
2025-12-18 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7273 -0.10%
2025-12-17 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7280 1.68%
2025-12-16 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7158 -1.93%
2025-12-15 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7296 -1.47%
2025-12-12 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7403 1.31%
2025-12-11 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7306 -0.56%
2025-12-10 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7347 0.04%
2025-12-09 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7344 -1.00%
2025-12-08 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7418 -0.74%
2025-12-05 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7473 0.00%
2025-12-04 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7473 0.12%
2025-12-03 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7464 -0.76%
2025-12-02 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7521 0.24%
2025-12-01 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7503 0.66%
2025-11-28 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7454 0.03%
2025-11-25 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7452 100.00%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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