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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025548)

近一月鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A025548净值及计算阶段收益
近一月025548基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.22%
2026-09-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.16%
2026-09-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.05%
2026-09-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.08%
2026-09-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.07%
2026-09-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.10%
2026-09-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.11%
2026-09-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.23%
2026-09-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.05%
2026-08-31 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0062 -0.03%
2026-08-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.07%
2026-08-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.11%
2026-08-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.06%
2026-08-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.05%
2026-08-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.17%
2026-08-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.13%
2026-08-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.17%
2026-08-19 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.54%
2026-08-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 -0.15%
2026-08-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.35%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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