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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025548)

近一年鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A025548净值及计算阶段收益
近一年025548基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0022 -0.15%
2026-09-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.22%
2026-09-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.16%
2026-09-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.05%
2026-09-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.08%
2026-09-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.07%
2026-09-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.10%
2026-09-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.11%
2026-09-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.23%
2026-09-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.05%
2026-08-31 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0062 -0.03%
2026-08-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.07%
2026-08-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.11%
2026-08-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.06%
2026-08-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.05%
2026-08-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.17%
2026-08-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.13%
2026-08-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.17%
2026-08-19 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.54%
2026-08-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 -0.15%
2026-08-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.35%
2026-08-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.12%
2026-08-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 -0.07%
2026-08-12 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.19%
2026-08-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.10%
2026-08-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.07%
2026-08-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.23%
2026-08-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0028 0.02%
2026-08-05 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.32%
2026-08-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.39%
2026-08-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.08%
2026-07-31 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.34%
2026-07-30 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.07%
2026-07-29 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9936 -0.04%
2026-07-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.63%
2026-07-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.20%
2026-07-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9983 -0.43%
2026-07-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.07%
2026-07-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.05%
2026-07-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.64%
2026-07-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.02%
2026-07-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.65%
2026-07-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 -0.39%
2026-07-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.11%
2026-07-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.34%
2026-07-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.54%
2026-07-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.20%
2026-07-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.39%
2026-07-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0079 -0.11%
2026-07-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0090 -0.30%
2026-07-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.02%
2026-07-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.17%
2026-07-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0105 -0.59%
2026-07-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0165 -0.23%
2026-06-30 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.28%
2026-06-29 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0160 0.18%
2026-06-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.49%
2026-06-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.25%
2026-06-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.12%
2026-06-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.64%
2026-06-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.25%
2026-06-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.23%
2026-06-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.16%
2026-06-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0156 0.01%
2026-06-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.56%
2026-06-12 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.27%
2026-06-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.08%
2026-06-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0079 -0.37%
2026-06-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0116 0.27%
2026-06-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 -0.44%
2026-06-05 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.38%
2026-06-04 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.12%
2026-06-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0185 0.02%
2026-06-02 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.16%
2026-06-01 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.03%
2026-05-29 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.10%
2026-05-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.02%
2026-05-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0172 -0.15%
2026-05-26 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.08%
2026-05-25 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.26%
2026-05-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0153 0.32%
2026-05-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.23%
2026-05-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.07%
2026-05-19 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.08%
2026-05-18 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.08%
2026-05-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.31%
2026-05-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 -0.26%
2026-05-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.27%
2026-05-12 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 -0.07%
2026-05-11 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.30%
2026-05-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0146 -0.01%
2026-05-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0147 0.16%
2026-05-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.48%
2026-04-28 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.14%
2026-04-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.09%
2026-04-24 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.00%
2026-04-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 -0.15%
2026-04-22 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.15%
2026-04-21 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.03%
2026-04-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.08%
2026-04-17 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.04%
2026-04-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.25%
2026-04-15 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0020 -0.02%
2026-04-14 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0022 0.24%
2026-04-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.01%
2026-04-10 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9997 0.18%
2026-04-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 -0.11%
2026-04-08 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.63%
2026-04-07 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.10%
2026-04-03 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9917 0.01%
2026-03-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9916 -0.14%
2026-03-20 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9930 -0.65%
2026-03-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.18%
2026-03-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.40%
2026-02-27 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.37%
2026-02-13 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.40%
2026-02-06 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.49%
2026-01-30 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.05%
2026-01-23 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.27%
2026-01-16 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.03%
2026-01-09 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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