热搜: 基金安信 中邮核心成长混合 广发聚丰混合A 诺安成长混合

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025529)

今年以来天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A025529净值及计算阶段收益
今年以来025529基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9699 -0.68%
2026-09-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9765 -0.11%
2026-09-11 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9776 -0.77%
2026-09-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9852 -0.57%
2026-09-09 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9908 -0.02%
2026-09-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9910 0.10%
2026-09-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.27%
2026-09-04 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9873 0.34%
2026-09-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.12%
2026-09-02 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9852 -0.60%
2026-09-01 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9911 -0.02%
2026-08-31 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9913 0.05%
2026-08-28 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9908 -0.16%
2026-08-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9924 0.37%
2026-08-26 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9887 0.22%
2026-08-25 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.45%
2026-08-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9821 -0.73%
2026-08-21 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9893 -0.08%
2026-08-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9901 0.67%
2026-08-19 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9835 -1.34%
2026-08-18 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9967 -0.41%
2026-08-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0008 0.90%
2026-08-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9918 0.27%
2026-08-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9891 -0.21%
2026-08-12 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9912 0.35%
2026-08-11 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9877 -0.33%
2026-08-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9910 0.61%
2026-08-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9850 0.37%
2026-08-06 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9814 -0.12%
2026-08-05 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9826 0.53%
2026-08-04 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9774 0.70%
2026-08-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9706 -0.09%
2026-07-31 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9715 0.95%
2026-07-30 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9623 -0.24%
2026-07-29 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9646 0.37%
2026-07-28 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9610 -2.55%
2026-07-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9855 1.04%
2026-07-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9753 -1.22%
2026-07-23 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9872 -0.09%
2026-07-22 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9881 -0.90%
2026-07-21 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9970 2.36%
2026-07-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9735 -0.64%
2026-07-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9798 -3.20%
2026-07-16 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0112 -1.09%
2026-07-15 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0223 -0.20%
2026-07-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 2.03%
2026-07-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0036 -1.93%
2026-07-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0230 -1.50%
2026-07-09 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0383 1.95%
2026-07-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0181 -0.49%
2026-07-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0231 -0.96%
2026-07-06 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0330 -0.74%
2026-07-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0407 0.48%
2026-07-02 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0357 -3.19%
2026-07-01 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0687 -0.60%
2026-06-30 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0751 1.44%
2026-06-29 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0596 0.44%
2026-06-26 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 -2.03%
2026-06-25 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0764 1.54%
2026-06-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 0.57%
2026-06-23 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0538 -2.01%
2026-06-22 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0750 0.94%
2026-06-18 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0649 0.74%
2026-06-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0571 0.59%
2026-06-16 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0509 0.66%
2026-06-15 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0440 2.51%
2026-06-12 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0178 0.10%
2026-06-11 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0168 -0.08%
2026-06-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0176 -1.29%
2026-06-09 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0307 2.00%
2026-06-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0101 -1.59%
2026-06-05 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0262 -1.72%
2026-06-04 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0438 -0.14%
2026-06-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0453 0.53%
2026-06-02 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0398 1.13%
2026-06-01 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0281 -0.55%
2026-05-29 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0338 -0.30%
2026-05-28 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0369 0.57%
2026-05-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0310 -0.45%
2026-05-26 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0357 -0.36%
2026-05-25 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0394 0.92%
2026-05-22 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0299 1.25%
2026-05-21 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0170 -1.31%
2026-05-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0303 0.49%
2026-05-19 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0253 0.14%
2026-05-18 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0239 -0.40%
2026-05-15 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0280 -1.32%
2026-05-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 -0.70%
2026-05-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0489 0.96%
2026-05-12 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0389 0.71%
2026-05-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0316 1.83%
2026-04-30 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0127 0.75%
2026-04-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0052 0.56%
2026-04-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9996 1.23%
2026-04-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9873 1.80%
2026-04-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9695 -0.30%
2026-03-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9724 -0.46%
2026-03-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9769 -1.56%
2026-03-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9921 -0.25%
2026-03-06 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9946 -0.69%
2026-02-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0015 0.15%
2026-02-13 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-02-12 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
标签云