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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025529)

近一月天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A025529净值及计算阶段收益
近一月025529基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9765 -0.11%
2026-09-11 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9776 -0.77%
2026-09-10 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9852 -0.57%
2026-09-09 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9908 -0.02%
2026-09-08 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9910 0.10%
2026-09-07 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.27%
2026-09-04 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9873 0.34%
2026-09-03 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.12%
2026-09-02 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9852 -0.60%
2026-09-01 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9911 -0.02%
2026-08-31 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9913 0.05%
2026-08-28 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9908 -0.16%
2026-08-27 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9924 0.37%
2026-08-26 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9887 0.22%
2026-08-25 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.45%
2026-08-24 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9821 -0.73%
2026-08-21 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9893 -0.08%
2026-08-20 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9901 0.67%
2026-08-19 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9835 -1.34%
2026-08-18 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9967 -0.41%
2026-08-17 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0008 0.90%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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