近半年平安恒生港股通科技指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安恒生港股通科技指数发起式C025526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8978 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9061 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8979 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9123 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9330 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9190 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9284 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9215 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9356 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9367 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9300 |
1.75% |
| 2025-12-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9140 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9283 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9315 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9263 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9250 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9292 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9303 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9174 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.8954 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9197 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9250 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9343 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9477 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9540 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9768 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9687 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9690 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9744 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9659 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9872 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9646 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9688 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9874 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9872 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0100 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0103 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0215 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0016 |
2.14% |
| 2025-10-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9806 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9769 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9882 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9793 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9607 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9891 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
0.9949 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
平安恒生港股通科技指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
