今年以来华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A025507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8585 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8578 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8692 |
3.07% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8433 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8523 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8721 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8845 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8691 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8764 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8856 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8777 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8774 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8713 |
-2.98% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8973 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9019 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9054 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9133 |
3.78% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8800 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9093 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9026 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8747 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8840 |
1.83% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8681 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8562 |
-1.85% |
| 2026-08-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8720 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8661 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8714 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8689 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8543 |
5.70% |
| 2026-08-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8082 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8084 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8037 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7775 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7788 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7698 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7863 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7749 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7763 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7740 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7803 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7763 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7773 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7748 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7537 |
-5.60% |
| 2026-07-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7984 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7974 |
3.49% |
| 2026-07-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7705 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7611 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7713 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7512 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7498 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7568 |
-3.18% |
| 2026-07-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7809 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7671 |
4.13% |
| 2026-07-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7367 |
2.89% |
| 2026-07-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7160 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7165 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7290 |
5.68% |
| 2026-06-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6898 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6977 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6957 |
2.78% |
| 2026-06-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6769 |
0.13% |
| 2026-06-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6760 |
-0.71% |
| 2026-06-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6808 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6723 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6789 |
-2.33% |
| 2026-06-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6947 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6999 |
2.41% |
| 2026-06-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6834 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6849 |
1.14% |
| 2026-06-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6772 |
-1.17% |
| 2026-06-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.6851 |
-3.45% |
| 2026-06-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7096 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7100 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7186 |
-3.03% |
| 2026-06-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7404 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7390 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7393 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7266 |
-3.23% |
| 2026-05-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7501 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7544 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7552 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7557 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7535 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7544 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7536 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7589 |
-2.40% |
| 2026-05-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7771 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7890 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8053 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8052 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8086 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8038 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8103 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8168 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8130 |
1.19% |
| 2026-04-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8034 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8105 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8136 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8319 |
-1.35% |
| 2026-04-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8431 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8478 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8471 |
-2.48% |
| 2026-04-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8681 |
1.24% |
| 2026-04-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8575 |
1.99% |
| 2026-04-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8408 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8242 |
-2.66% |
| 2026-04-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8461 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8385 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8444 |
0.84% |
| 2026-04-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8374 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8382 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8376 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8369 |
4.94% |
| 2026-03-31 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7975 |
0.45% |
| 2026-03-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7939 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8046 |
3.30% |
| 2026-03-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7789 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7915 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7851 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7575 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7863 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7975 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8198 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8139 |
0.28% |
| 2026-03-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8116 |
2.08% |
| 2026-03-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.7951 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8070 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8196 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8310 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8128 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8237 |
2.83% |
| 2026-03-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8010 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8025 |
-2.02% |
| 2026-03-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8187 |
-3.36% |
| 2026-03-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8472 |
-3.52% |
| 2026-02-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8770 |
2.24% |
| 2026-02-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8578 |
-4.41% |
| 2026-02-25 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8956 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8989 |
-1.57% |
| 2026-02-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9130 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9183 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9262 |
1.03% |
| 2026-02-10 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9168 |
1.78% |
| 2026-02-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9008 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8896 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8934 |
1.05% |
| 2026-02-04 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8841 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8875 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8781 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9076 |
-2.19% |
| 2026-01-29 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9279 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9345 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9299 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9338 |
-1.43% |
| 2026-01-23 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9473 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9434 |
-0.86% |
| 2026-01-21 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9516 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9386 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9468 |
-2.42% |
| 2026-01-16 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9697 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9776 |
-2.02% |
| 2026-01-14 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9973 |
2.22% |
| 2026-01-13 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9756 |
2.88% |
| 2026-01-12 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9483 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9328 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9164 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.9142 |
2.97% |
| 2026-01-06 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8878 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
0.8689 |
5.39% |
