近一年南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通科技ETF发起联接A025503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8404 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8328 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8462 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8703 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8579 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8663 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8652 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8795 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8818 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8773 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8629 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8769 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8813 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8779 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8796 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8830 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8802 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8702 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8482 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8773 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8805 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8878 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9055 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9138 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9350 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9225 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9215 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9204 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9081 |
-2.08% |
| 2025-11-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9274 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9068 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9097 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9300 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9281 |
-1.86% |
| 2025-10-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9457 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9516 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9518 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9642 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9481 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9325 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9311 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9424 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9323 |
2.48% |
| 2025-10-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9097 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9474 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9539 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9292 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9659 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9840 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0190 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0180 |
2.49% |
| 2025-09-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9933 |
-0.68% |
| 2025-09-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0000 |
0.00% |
