近一年南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通科技ETF发起联接A025503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6841 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6909 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6881 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6888 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7044 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7096 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7180 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7229 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7119 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7157 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7194 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7270 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7323 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7407 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7415 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7338 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7296 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7427 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7390 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7337 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7417 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7436 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7301 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7400 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7399 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7432 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7555 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7456 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7341 |
-2.25% |
| 2026-08-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7506 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7392 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7333 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7265 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7229 |
-1.81% |
| 2026-07-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7362 |
2.48% |
| 2026-07-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7184 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7201 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7106 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7200 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7140 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7315 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7225 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7022 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7398 |
1.69% |
| 2026-07-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7275 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7148 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7087 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7189 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7176 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7157 |
3.69% |
| 2026-07-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6902 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6963 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6908 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6822 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6866 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6871 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6771 |
2.81% |
| 2026-06-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6586 |
-4.02% |
| 2026-06-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6851 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6912 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6783 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.6979 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7021 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7100 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7112 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7266 |
1.55% |
| 2026-06-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7155 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7087 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7173 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7259 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7225 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7446 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7563 |
-1.71% |
| 2026-06-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7692 |
-2.73% |
| 2026-06-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7902 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7611 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7513 |
0.51% |
| 2026-05-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7475 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7529 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7589 |
1.19% |
| 2026-05-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7500 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7505 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7373 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7460 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7442 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7453 |
-1.88% |
| 2026-05-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7593 |
-2.30% |
| 2026-05-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7772 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7830 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7826 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7890 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7867 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7606 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7668 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7545 |
-2.19% |
| 2026-04-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7710 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7688 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7644 |
-2.51% |
| 2026-04-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7836 |
-1.38% |
| 2026-04-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7944 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7960 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7952 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8025 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7784 |
0.97% |
| 2026-04-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7709 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7675 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7729 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7646 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7786 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7467 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7474 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7468 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7557 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7367 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7438 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7550 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7471 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7687 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7544 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7330 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7528 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7711 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7857 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7864 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7868 |
2.92% |
| 2026-03-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7645 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7713 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7766 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7777 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7602 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7588 |
2.78% |
| 2026-03-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7383 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7426 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7506 |
-2.83% |
| 2026-03-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7725 |
-2.91% |
| 2026-02-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7950 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.7909 |
-3.02% |
| 2026-02-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8148 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8155 |
-1.20% |
| 2026-02-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8254 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8324 |
-1.12% |
| 2026-02-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8418 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8342 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8281 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8176 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8235 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8182 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8297 |
-0.97% |
| 2026-02-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8378 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8657 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8871 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8931 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8734 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8670 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8828 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8765 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8759 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8658 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8799 |
-1.91% |
| 2026-01-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8967 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8986 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9041 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8954 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8906 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8673 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8657 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8734 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8791 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8698 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8393 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8475 |
0.93% |
| 2025-12-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8397 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8430 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8433 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8442 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8435 |
-0.65% |
| 2025-12-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8490 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8447 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8347 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8404 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8328 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8462 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8703 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8579 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8663 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8652 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8795 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8818 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8773 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8629 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8769 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8813 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8779 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8796 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8830 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8802 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8702 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8482 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8773 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8805 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8878 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9055 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9138 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9350 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9225 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9215 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9204 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9081 |
-2.08% |
| 2025-11-06 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9274 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9068 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9097 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9300 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9281 |
-1.86% |
| 2025-10-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9457 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9516 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9518 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9642 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9481 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9325 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9311 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9424 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9323 |
2.48% |
| 2025-10-17 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9097 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9474 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9539 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9292 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9659 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9840 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0190 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0180 |
2.49% |
| 2025-09-29 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9933 |
-0.68% |
| 2025-09-26 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0000 |
0.00% |
