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南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(025503)

近一季南方中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证港股通科技ETF发起联接A025503净值及计算阶段收益
近一季025503基金累计收益率-5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6841 -0.98%
2026-09-14 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6909 0.41%
2026-09-11 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6881 -0.10%
2026-09-10 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6888 -2.26%
2026-09-09 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7044 -0.73%
2026-09-08 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7096 -1.18%
2026-09-07 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7180 -0.68%
2026-09-04 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7229 1.55%
2026-09-03 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7119 -0.53%
2026-09-02 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7157 -0.51%
2026-09-01 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7194 -1.05%
2026-08-31 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7270 -0.72%
2026-08-28 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7323 -1.13%
2026-08-27 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7407 -0.11%
2026-08-26 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7415 1.05%
2026-08-25 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7338 0.58%
2026-08-24 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7296 -1.76%
2026-08-21 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7427 0.50%
2026-08-20 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7390 0.72%
2026-08-19 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7337 -1.08%
2026-08-18 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7417 -0.26%
2026-08-17 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7436 1.85%
2026-08-14 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7301 -1.36%
2026-08-13 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7400 0.01%
2026-08-12 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7399 -0.44%
2026-08-11 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7432 -1.66%
2026-08-10 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7555 1.33%
2026-08-07 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7456 1.57%
2026-08-06 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7341 -2.25%
2026-08-05 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7506 1.54%
2026-08-04 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7392 0.80%
2026-08-03 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7333 0.94%
2026-07-31 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7265 0.50%
2026-07-30 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7229 -1.81%
2026-07-29 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7362 2.48%
2026-07-28 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7184 -0.24%
2026-07-27 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7201 1.34%
2026-07-24 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7106 -1.31%
2026-07-23 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7200 0.84%
2026-07-22 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7140 -2.39%
2026-07-21 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7315 1.25%
2026-07-20 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7225 2.89%
2026-07-17 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7022 -5.08%
2026-07-16 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7398 1.69%
2026-07-15 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7275 1.78%
2026-07-14 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7148 0.86%
2026-07-13 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7087 -1.42%
2026-07-10 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7189 0.18%
2026-07-09 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7176 0.27%
2026-07-08 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7157 3.69%
2026-07-07 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6902 -0.88%
2026-07-06 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6963 0.80%
2026-07-03 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6908 1.26%
2026-07-02 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6822 -0.64%
2026-07-01 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6866 -0.07%
2026-06-30 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6871 1.48%
2026-06-29 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6771 2.81%
2026-06-26 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6586 -4.02%
2026-06-25 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6851 -0.88%
2026-06-24 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6912 1.90%
2026-06-23 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6783 -2.81%
2026-06-22 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.6979 -0.60%
2026-06-18 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7021 -1.11%
2026-06-17 南方中证港股通科技ETF发起联接A 0.7100 -0.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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