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华宝安盈混合E基金净值查询(025425)

近一季华宝安盈混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安盈混合E025425净值及计算阶段收益
近一季025425基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安盈混合E 1.2412 0.96%
2026-09-15 华宝安盈混合E 1.2294 0.16%
2026-09-14 华宝安盈混合E 1.2274 -0.07%
2026-09-11 华宝安盈混合E 1.2282 -0.27%
2026-09-10 华宝安盈混合E 1.2315 -0.11%
2026-09-09 华宝安盈混合E 1.2329 0.11%
2026-09-08 华宝安盈混合E 1.2316 0.02%
2026-09-07 华宝安盈混合E 1.2314 1.04%
2026-09-04 华宝安盈混合E 1.2187 -0.75%
2026-09-03 华宝安盈混合E 1.2279 0.20%
2026-09-02 华宝安盈混合E 1.2254 -0.30%
2026-09-01 华宝安盈混合E 1.2291 -0.73%
2026-08-31 华宝安盈混合E 1.2382 0.40%
2026-08-28 华宝安盈混合E 1.2333 -0.46%
2026-08-27 华宝安盈混合E 1.2390 0.85%
2026-08-26 华宝安盈混合E 1.2285 0.38%
2026-08-25 华宝安盈混合E 1.2239 0.20%
2026-08-24 华宝安盈混合E 1.2215 -0.83%
2026-08-21 华宝安盈混合E 1.2317 0.01%
2026-08-20 华宝安盈混合E 1.2316 0.22%
2026-08-19 华宝安盈混合E 1.2289 -1.87%
2026-08-18 华宝安盈混合E 1.2523 -0.02%
2026-08-17 华宝安盈混合E 1.2526 1.01%
2026-08-14 华宝安盈混合E 1.2401 0.26%
2026-08-13 华宝安盈混合E 1.2369 -0.20%
2026-08-12 华宝安盈混合E 1.2394 0.49%
2026-08-11 华宝安盈混合E 1.2334 -0.37%
2026-08-10 华宝安盈混合E 1.2380 0.25%
2026-08-07 华宝安盈混合E 1.2349 1.29%
2026-08-06 华宝安盈混合E 1.2192 0.25%
2026-08-05 华宝安盈混合E 1.2162 1.44%
2026-08-04 华宝安盈混合E 1.1989 1.73%
2026-08-03 华宝安盈混合E 1.1785 -1.08%
2026-07-31 华宝安盈混合E 1.1914 1.03%
2026-07-30 华宝安盈混合E 1.1793 -1.37%
2026-07-29 华宝安盈混合E 1.1957 0.18%
2026-07-28 华宝安盈混合E 1.1936 -1.89%
2026-07-27 华宝安盈混合E 1.2166 0.85%
2026-07-24 华宝安盈混合E 1.2063 -0.55%
2026-07-23 华宝安盈混合E 1.2130 -0.21%
2026-07-22 华宝安盈混合E 1.2156 -0.33%
2026-07-21 华宝安盈混合E 1.2196 2.28%
2026-07-20 华宝安盈混合E 1.1924 -1.13%
2026-07-17 华宝安盈混合E 1.2060 -2.36%
2026-07-16 华宝安盈混合E 1.2351 -1.12%
2026-07-15 华宝安盈混合E 1.2491 -0.77%
2026-07-14 华宝安盈混合E 1.2588 0.99%
2026-07-13 华宝安盈混合E 1.2464 -1.33%
2026-07-10 华宝安盈混合E 1.2632 -1.09%
2026-07-09 华宝安盈混合E 1.2771 1.20%
2026-07-08 华宝安盈混合E 1.2620 -0.71%
2026-07-07 华宝安盈混合E 1.2710 -0.34%
2026-07-06 华宝安盈混合E 1.2753 -0.16%
2026-07-03 华宝安盈混合E 1.2774 -0.06%
2026-07-02 华宝安盈混合E 1.2782 -0.72%
2026-07-01 华宝安盈混合E 1.2875 0.05%
2026-06-30 华宝安盈混合E 1.2869 0.15%
2026-06-29 华宝安盈混合E 1.2850 0.37%
2026-06-26 华宝安盈混合E 1.2803 -0.64%
2026-06-25 华宝安盈混合E 1.2886 0.41%
2026-06-24 华宝安盈混合E 1.2834 0.45%
2026-06-23 华宝安盈混合E 1.2777 -0.35%
2026-06-22 华宝安盈混合E 1.2822 0.72%
2026-06-18 华宝安盈混合E 1.2730 -0.05%
2026-06-17 华宝安盈混合E 1.2736 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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