近一年华宝安盈混合E基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合E025425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安盈混合E |
1.2412 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
华宝安盈混合E |
1.2294 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
华宝安盈混合E |
1.2274 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华宝安盈混合E |
1.2282 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华宝安盈混合E |
1.2315 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安盈混合E |
1.2329 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华宝安盈混合E |
1.2314 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
华宝安盈混合E |
1.2187 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
华宝安盈混合E |
1.2279 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华宝安盈混合E |
1.2254 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
华宝安盈混合E |
1.2291 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝安盈混合E |
1.2382 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
华宝安盈混合E |
1.2333 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
华宝安盈混合E |
1.2390 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
华宝安盈混合E |
1.2285 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华宝安盈混合E |
1.2239 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华宝安盈混合E |
1.2215 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华宝安盈混合E |
1.2317 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝安盈混合E |
1.2289 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
华宝安盈混合E |
1.2523 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华宝安盈混合E |
1.2526 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
华宝安盈混合E |
1.2401 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
华宝安盈混合E |
1.2369 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华宝安盈混合E |
1.2394 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
华宝安盈混合E |
1.2334 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
华宝安盈混合E |
1.2380 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华宝安盈混合E |
1.2349 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
华宝安盈混合E |
1.2192 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
华宝安盈混合E |
1.2162 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
华宝安盈混合E |
1.1989 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
华宝安盈混合E |
1.1785 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
华宝安盈混合E |
1.1914 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华宝安盈混合E |
1.1793 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
华宝安盈混合E |
1.1957 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
华宝安盈混合E |
1.1936 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
华宝安盈混合E |
1.2166 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
华宝安盈混合E |
1.2063 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
华宝安盈混合E |
1.2130 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
华宝安盈混合E |
1.2156 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
华宝安盈混合E |
1.2196 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
华宝安盈混合E |
1.1924 |
-1.13% |
| 2026-07-17 |
华宝安盈混合E |
1.2060 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
华宝安盈混合E |
1.2351 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
华宝安盈混合E |
1.2491 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
华宝安盈混合E |
1.2588 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
华宝安盈混合E |
1.2464 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
华宝安盈混合E |
1.2632 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
华宝安盈混合E |
1.2771 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
华宝安盈混合E |
1.2620 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
华宝安盈混合E |
1.2710 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
华宝安盈混合E |
1.2753 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
华宝安盈混合E |
1.2774 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华宝安盈混合E |
1.2782 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
华宝安盈混合E |
1.2875 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
华宝安盈混合E |
1.2869 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
华宝安盈混合E |
1.2850 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华宝安盈混合E |
1.2803 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
华宝安盈混合E |
1.2886 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华宝安盈混合E |
1.2834 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
华宝安盈混合E |
1.2777 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
华宝安盈混合E |
1.2822 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
华宝安盈混合E |
1.2730 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
华宝安盈混合E |
1.2736 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华宝安盈混合E |
1.2712 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
华宝安盈混合E |
1.2691 |
0.27% |
| 2026-06-12 |
华宝安盈混合E |
1.2657 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
华宝安盈混合E |
1.2632 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华宝安盈混合E |
1.2626 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
华宝安盈混合E |
1.2632 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
华宝安盈混合E |
1.2574 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
华宝安盈混合E |
1.2620 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
华宝安盈混合E |
1.2687 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
华宝安盈混合E |
1.2681 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
华宝安盈混合E |
1.2676 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
华宝安盈混合E |
1.2655 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
华宝安盈混合E |
1.2668 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
华宝安盈混合E |
1.2678 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
华宝安盈混合E |
1.2645 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
华宝安盈混合E |
1.2655 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华宝安盈混合E |
1.2664 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
华宝安盈混合E |
1.2607 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
华宝安盈混合E |
1.2471 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
华宝安盈混合E |
1.2590 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
华宝安盈混合E |
1.2541 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
华宝安盈混合E |
1.2510 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
华宝安盈混合E |
1.2512 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
华宝安盈混合E |
1.2557 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
华宝安盈混合E |
1.2669 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
华宝安盈混合E |
1.2598 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华宝安盈混合E |
1.2624 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
华宝安盈混合E |
1.2579 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华宝安盈混合E |
1.2472 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
华宝安盈混合E |
1.2481 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
华宝安盈混合E |
1.2419 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
华宝安盈混合E |
1.2441 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
华宝安盈混合E |
1.2404 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
华宝安盈混合E |
1.2418 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
华宝安盈混合E |
1.2473 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
华宝安盈混合E |
1.2400 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华宝安盈混合E |
1.2380 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华宝安盈混合E |
1.2366 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
华宝安盈混合E |
1.2309 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
华宝安盈混合E |
1.2251 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华宝安盈混合E |
1.2270 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
华宝安盈混合E |
1.2227 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华宝安盈混合E |
1.2213 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
华宝安盈混合E |
1.2173 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华宝安盈混合E |
1.2173 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
华宝安盈混合E |
1.2042 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
华宝安盈混合E |
1.2032 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
华宝安盈混合E |
1.2010 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
华宝安盈混合E |
1.2043 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
华宝安盈混合E |
1.1980 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
华宝安盈混合E |
1.2068 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
华宝安盈混合E |
1.2047 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华宝安盈混合E |
1.2013 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
华宝安盈混合E |
1.2044 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
华宝安盈混合E |
1.1989 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
华宝安盈混合E |
1.1915 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
华宝安盈混合E |
1.2002 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
华宝安盈混合E |
1.1999 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
华宝安盈混合E |
1.2060 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
华宝安盈混合E |
1.2014 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
华宝安盈混合E |
1.2090 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
华宝安盈混合E |
1.2103 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
华宝安盈混合E |
1.2154 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
华宝安盈混合E |
1.2196 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
华宝安盈混合E |
1.2213 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
华宝安盈混合E |
1.2119 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
华宝安盈混合E |
1.2172 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
华宝安盈混合E |
1.2157 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
华宝安盈混合E |
1.2118 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
华宝安盈混合E |
1.2108 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
华宝安盈混合E |
1.2228 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
华宝安盈混合E |
1.2234 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
华宝安盈混合E |
1.2237 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
华宝安盈混合E |
1.2181 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
华宝安盈混合E |
1.2169 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
华宝安盈混合E |
1.2112 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
华宝安盈混合E |
1.2171 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
华宝安盈混合E |
1.2111 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
华宝安盈混合E |
1.2125 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
华宝安盈混合E |
1.2100 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
华宝安盈混合E |
1.1984 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华宝安盈混合E |
1.1991 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华宝安盈混合E |
1.2071 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
华宝安盈混合E |
1.2094 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华宝安盈混合E |
1.2007 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
华宝安盈混合E |
1.2069 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
华宝安盈混合E |
1.2054 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
华宝安盈混合E |
1.2107 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
华宝安盈混合E |
1.2087 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华宝安盈混合E |
1.2055 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
华宝安盈混合E |
1.2071 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
华宝安盈混合E |
1.2063 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
华宝安盈混合E |
1.2046 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
华宝安盈混合E |
1.1956 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
华宝安盈混合E |
1.2004 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
华宝安盈混合E |
1.1975 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
华宝安盈混合E |
1.1927 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
华宝安盈混合E |
1.1869 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华宝安盈混合E |
1.1855 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华宝安盈混合E |
1.1882 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
华宝安盈混合E |
1.1861 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
华宝安盈混合E |
1.1813 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
华宝安盈混合E |
1.1820 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
华宝安盈混合E |
1.1762 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
华宝安盈混合E |
1.1720 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
华宝安盈混合E |
1.1645 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
华宝安盈混合E |
1.1656 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
华宝安盈混合E |
1.1660 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
华宝安盈混合E |
1.1680 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
华宝安盈混合E |
1.1691 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
华宝安盈混合E |
1.1687 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
华宝安盈混合E |
1.1629 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华宝安盈混合E |
1.1619 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
华宝安盈混合E |
1.1529 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
华宝安盈混合E |
1.1523 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
华宝安盈混合E |
1.1577 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华宝安盈混合E |
1.1458 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
华宝安盈混合E |
1.1542 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华宝安盈混合E |
1.1614 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华宝安盈混合E |
1.1544 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华宝安盈混合E |
1.1574 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华宝安盈混合E |
1.1538 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
华宝安盈混合E |
1.1552 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
华宝安盈混合E |
1.1467 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
华宝安盈混合E |
1.1404 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华宝安盈混合E |
1.1410 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
华宝安盈混合E |
1.1440 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华宝安盈混合E |
1.1479 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华宝安盈混合E |
1.1458 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
华宝安盈混合E |
1.1430 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华宝安盈混合E |
1.1460 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华宝安盈混合E |
1.1463 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
华宝安盈混合E |
1.1386 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华宝安盈混合E |
1.1358 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
华宝安盈混合E |
1.1453 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
华宝安盈混合E |
1.1466 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华宝安盈混合E |
1.1478 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
华宝安盈混合E |
1.1503 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
华宝安盈混合E |
1.1510 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
华宝安盈混合E |
1.1563 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
华宝安盈混合E |
1.1532 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华宝安盈混合E |
1.1538 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
华宝安盈混合E |
1.1557 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
华宝安盈混合E |
1.1557 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华宝安盈混合E |
1.1561 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
华宝安盈混合E |
1.1536 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华宝安盈混合E |
1.1521 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华宝安盈混合E |
1.1536 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华宝安盈混合E |
1.1537 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
华宝安盈混合E |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
华宝安盈混合E |
1.1573 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
华宝安盈混合E |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
华宝安盈混合E |
1.1511 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
华宝安盈混合E |
1.1453 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
华宝安盈混合E |
1.1396 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
华宝安盈混合E |
1.1405 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
华宝安盈混合E |
1.1419 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
华宝安盈混合E |
1.1385 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
华宝安盈混合E |
1.1383 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
华宝安盈混合E |
1.1418 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
华宝安盈混合E |
1.1422 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
华宝安盈混合E |
1.1402 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
华宝安盈混合E |
1.1446 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华宝安盈混合E |
1.1455 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝安盈混合E |
1.1507 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
华宝安盈混合E |
1.1496 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
华宝安盈混合E |
1.1470 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
华宝安盈混合E |
1.1457 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
华宝安盈混合E |
1.1488 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华宝安盈混合E |
1.1487 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
华宝安盈混合E |
1.1472 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
华宝安盈混合E |
1.1491 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
华宝安盈混合E |
1.1474 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
华宝安盈混合E |
1.1496 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
华宝安盈混合E |
1.1521 |
0.12% |
