近一季浦银安盛数字经济混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛数字经济混合A025421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1352 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0697 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0956 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1284 |
0.97% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1080 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1176 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1117 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1522 |
8.08% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9913 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0299 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0182 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0179 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0488 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0266 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0772 |
4.68% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9843 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9811 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9763 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0504 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0277 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9701 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1421 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1391 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0498 |
2.81% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9937 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9725 |
6.51% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8520 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8576 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8995 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8472 |
2.40% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8039 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.7871 |
12.59% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.5873 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.5606 |
7.73% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.4486 |
-12.72% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.6329 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.6337 |
-13.16% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8487 |
4.26% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.7732 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8178 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8454 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.9272 |
11.83% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.7234 |
-6.52% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛数字经济混合A |
1.8357 |
-13.47% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0830 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1744 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.2329 |
6.90% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.0888 |
-5.34% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.2003 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.2754 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1386 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.1914 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.2299 |
-3.65% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.3113 |
-0.70% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.3276 |
-7.71% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.5071 |
-4.77% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.6267 |
4.83% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.5057 |
-3.65% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.5972 |
-7.27% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.7860 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.7334 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.6462 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.7514 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.7200 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛数字经济混合A |
2.6556 |
1.85% |
