近一年工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济混合人民币C025403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.3146 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.2986 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.3338 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.3621 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.3689 |
2.34% |
| 2026-09-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.3369 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.3081 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.3270 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.3240 |
0.78% |
| 2026-09-01 |
工银新经济混合人民币C |
1.3138 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
工银新经济混合人民币C |
1.3305 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.3598 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.3858 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.3781 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.3719 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.3624 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.3956 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.3971 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
工银新经济混合人民币C |
1.3467 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
工银新经济混合人民币C |
1.4019 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.4060 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.3816 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.4032 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.3899 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.3685 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.3796 |
2.21% |
| 2026-08-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.3491 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
工银新经济混合人民币C |
1.2998 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.3034 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.2822 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.2337 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
工银新经济混合人民币C |
1.2495 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
工银新经济混合人民币C |
1.2435 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.2632 |
-2.56% |
| 2026-07-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.2955 |
-6.18% |
| 2026-07-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.3755 |
-0.20% |
| 2026-07-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.3782 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.4155 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.4158 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.4374 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.3306 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.3227 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.3879 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.4619 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.4870 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.4671 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.5295 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.5455 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.4806 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.4674 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
工银新经济混合人民币C |
1.5223 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.4997 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.5000 |
-11.09% |
| 2026-07-01 |
工银新经济混合人民币C |
1.6664 |
-4.64% |
| 2026-06-30 |
工银新经济混合人民币C |
1.7437 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.6846 |
6.77% |
| 2026-06-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.5705 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.6412 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.5565 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.5338 |
-5.48% |
| 2026-06-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.6179 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
工银新经济混合人民币C |
1.6033 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.5324 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.5079 |
-2.73% |
| 2026-06-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.5490 |
4.51% |
| 2026-06-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.4792 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.4711 |
3.64% |
| 2026-06-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.4175 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.4374 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.4400 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.4484 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.5078 |
-2.54% |
| 2026-06-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.5461 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.5261 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
工银新经济混合人民币C |
1.5250 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.5305 |
0.58% |
| 2026-05-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.5216 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5521 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.5413 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.5301 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.5258 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.4838 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.5075 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
工银新经济混合人民币C |
1.5152 |
-2.18% |
| 2026-05-18 |
工银新经济混合人民币C |
1.5482 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.5789 |
-3.78% |
| 2026-05-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.6386 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.6698 |
7.62% |
| 2026-05-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.5426 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.5365 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.5290 |
-1.73% |
| 2026-05-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.5554 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.5287 |
-0.49% |
| 2026-04-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.5363 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5606 |
-1.13% |
| 2026-04-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.5783 |
1.60% |
| 2026-04-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.5530 |
-3.46% |
| 2026-04-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.6067 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.6120 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.6261 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.6267 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.6424 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.6392 |
2.96% |
| 2026-04-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.5906 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.5850 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.6046 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.5930 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.6219 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.6216 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.6222 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.6332 |
0.87% |
| 2026-04-01 |
工银新经济混合人民币C |
1.6191 |
4.77% |
| 2026-03-31 |
工银新经济混合人民币C |
1.5418 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
工银新经济混合人民币C |
1.5616 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5566 |
4.36% |
| 2026-03-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.4887 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.5106 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.4980 |
3.14% |
| 2026-03-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.4510 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.5005 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
工银新经济混合人民币C |
1.5138 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
工银新经济混合人民币C |
1.5478 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.5374 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.5459 |
2.17% |
| 2026-03-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.5124 |
-2.01% |
| 2026-03-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.5428 |
-1.83% |
| 2026-03-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.5710 |
-1.64% |
| 2026-03-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.5968 |
4.01% |
| 2026-03-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.5327 |
0.22% |
| 2026-03-06 |
工银新经济混合人民币C |
1.5293 |
3.96% |
| 2026-03-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.4687 |
1.97% |
| 2026-03-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.4398 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.4537 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.5255 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5470 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.5365 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.5573 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.5541 |
-1.31% |
| 2026-02-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.5745 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.5863 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.6051 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.5890 |
2.02% |
| 2026-02-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.5569 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
工银新经济混合人民币C |
1.5331 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.5344 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.5440 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.5272 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.4930 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
工银新经济混合人民币C |
1.5434 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.5807 |
-1.44% |
| 2026-01-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.6034 |
2.88% |
| 2026-01-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5572 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.5427 |
-2.20% |
| 2026-01-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.5767 |
2.12% |
| 2026-01-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.5432 |
-1.80% |
| 2026-01-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.5710 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.5695 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
工银新经济混合人民币C |
1.5949 |
-3.07% |
| 2026-01-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.6439 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.6420 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.6534 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.6596 |
1.83% |
| 2026-01-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.6292 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.6202 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.5891 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.5879 |
3.85% |
| 2026-01-06 |
工银新经济混合人民币C |
1.5268 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.5127 |
4.45% |
| 2025-12-31 |
工银新经济混合人民币C |
1.4454 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
工银新经济混合人民币C |
1.4473 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.4546 |
-1.84% |
| 2025-12-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.4814 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.4879 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.4875 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.4702 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.4618 |
-0.80% |
| 2025-12-19 |
工银新经济混合人民币C |
1.4736 |
3.07% |
| 2025-12-18 |
工银新经济混合人民币C |
1.4283 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.4288 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.4275 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.4491 |
-4.00% |
| 2025-12-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.5070 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.4883 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.4966 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
工银新经济混合人民币C |
1.5059 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
工银新经济混合人民币C |
1.5188 |
-1.85% |
| 2025-12-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.5469 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.5447 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.5179 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
工银新经济混合人民币C |
1.5359 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
工银新经济混合人民币C |
1.5619 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.5684 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5741 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.5625 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.5412 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.5364 |
4.14% |
| 2025-11-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.4728 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.5262 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
工银新经济混合人民币C |
1.5142 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
工银新经济混合人民币C |
1.5339 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.5505 |
-1.86% |
| 2025-11-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.5794 |
0.45% |
| 2025-11-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.5724 |
4.08% |
| 2025-11-12 |
工银新经济混合人民币C |
1.5083 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
工银新经济混合人民币C |
1.4842 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
工银新经济混合人民币C |
1.4893 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
工银新经济混合人民币C |
1.4642 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
工银新经济混合人民币C |
1.4973 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
工银新经济混合人民币C |
1.4994 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
工银新经济混合人民币C |
1.5070 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
工银新经济混合人民币C |
1.5578 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
工银新经济混合人民币C |
1.5474 |
3.38% |
| 2025-10-30 |
工银新经济混合人民币C |
1.4951 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.5176 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
工银新经济混合人民币C |
1.5192 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
工银新经济混合人民币C |
1.5372 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.5206 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.5298 |
-2.07% |
| 2025-10-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.5614 |
-3.03% |
| 2025-10-21 |
工银新经济混合人民币C |
1.6087 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
工银新经济混合人民币C |
1.6155 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.6119 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.6320 |
1.94% |
| 2025-10-15 |
工银新经济混合人民币C |
1.6003 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
工银新经济混合人民币C |
1.5605 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
工银新经济混合人民币C |
1.6318 |
-1.08% |
| 2025-09-29 |
工银新经济混合人民币C |
1.7235 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
工银新经济混合人民币C |
1.6933 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
工银新经济混合人民币C |
1.7300 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银新经济混合人民币C |
1.7300 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
工银新经济混合人民币C |
1.7301 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
工银新经济混合人民币C |
1.7478 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
工银新经济混合人民币C |
1.6444 |
-1.74% |
| 2025-09-16 |
工银新经济混合人民币C |
1.6736 |
-0.90% |
