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中加北证50成份指数增强A基金净值查询(025383)

今年以来中加北证50成份指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围中加北证50成份指数增强A025383净值及计算阶段收益
今年以来025383基金累计收益率-25.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加北证50成份指数增强A 0.7424 0.47%
2026-09-14 中加北证50成份指数增强A 0.7389 -1.22%
2026-09-11 中加北证50成份指数增强A 0.7479 -2.57%
2026-09-10 中加北证50成份指数增强A 0.7671 -2.95%
2026-09-09 中加北证50成份指数增强A 0.7897 -0.37%
2026-09-08 中加北证50成份指数增强A 0.7926 -0.60%
2026-09-07 中加北证50成份指数增强A 0.7974 0.33%
2026-09-04 中加北证50成份指数增强A 0.7948 0.20%
2026-09-03 中加北证50成份指数增强A 0.7932 -1.49%
2026-09-02 中加北证50成份指数增强A 0.8050 2.22%
2026-09-01 中加北证50成份指数增强A 0.7875 1.35%
2026-08-31 中加北证50成份指数增强A 0.7770 0.05%
2026-08-28 中加北证50成份指数增强A 0.7766 -0.68%
2026-08-27 中加北证50成份指数增强A 0.7819 0.63%
2026-08-26 中加北证50成份指数增强A 0.7770 0.41%
2026-08-25 中加北证50成份指数增强A 0.7738 0.85%
2026-08-24 中加北证50成份指数增强A 0.7673 -1.87%
2026-08-21 中加北证50成份指数增强A 0.7819 -0.45%
2026-08-20 中加北证50成份指数增强A 0.7854 0.04%
2026-08-19 中加北证50成份指数增强A 0.7851 -4.33%
2026-08-18 中加北证50成份指数增强A 0.8206 2.43%
2026-08-17 中加北证50成份指数增强A 0.8011 1.78%
2026-08-14 中加北证50成份指数增强A 0.7871 -0.83%
2026-08-13 中加北证50成份指数增强A 0.7937 -1.32%
2026-08-12 中加北证50成份指数增强A 0.8043 0.42%
2026-08-11 中加北证50成份指数增强A 0.8009 -0.93%
2026-08-10 中加北证50成份指数增强A 0.8084 -0.91%
2026-08-07 中加北证50成份指数增强A 0.8158 0.99%
2026-08-06 中加北证50成份指数增强A 0.8078 0.31%
2026-08-05 中加北证50成份指数增强A 0.8053 2.17%
2026-08-04 中加北证50成份指数增强A 0.7882 1.48%
2026-08-03 中加北证50成份指数增强A 0.7767 -0.58%
2026-07-31 中加北证50成份指数增强A 0.7812 2.63%
2026-07-30 中加北证50成份指数增强A 0.7612 -1.35%
2026-07-29 中加北证50成份指数增强A 0.7716 0.82%
2026-07-28 中加北证50成份指数增强A 0.7653 -0.20%
2026-07-27 中加北证50成份指数增强A 0.7668 2.10%
2026-07-24 中加北证50成份指数增强A 0.7510 -3.68%
2026-07-23 中加北证50成份指数增强A 0.7786 0.23%
2026-07-22 中加北证50成份指数增强A 0.7768 -0.26%
2026-07-21 中加北证50成份指数增强A 0.7788 3.00%
2026-07-20 中加北证50成份指数增强A 0.7561 -2.35%
2026-07-17 中加北证50成份指数增强A 0.7743 -1.94%
2026-07-16 中加北证50成份指数增强A 0.7896 -2.07%
2026-07-15 中加北证50成份指数增强A 0.8063 -1.29%
2026-07-14 中加北证50成份指数增强A 0.8168 2.07%
2026-07-13 中加北证50成份指数增强A 0.8002 -6.54%
2026-07-10 中加北证50成份指数增强A 0.8525 0.00%
2026-07-09 中加北证50成份指数增强A 0.8525 0.29%
2026-07-08 中加北证50成份指数增强A 0.8500 -1.89%
2026-07-07 中加北证50成份指数增强A 0.8664 -0.59%
2026-07-06 中加北证50成份指数增强A 0.8715 -2.81%
2026-07-03 中加北证50成份指数增强A 0.8960 1.14%
2026-07-02 中加北证50成份指数增强A 0.8859 -0.24%
2026-07-01 中加北证50成份指数增强A 0.8880 1.05%
2026-06-30 中加北证50成份指数增强A 0.8788 1.71%
2026-06-29 中加北证50成份指数增强A 0.8640 -2.81%
2026-06-26 中加北证50成份指数增强A 0.8883 -1.04%
2026-06-25 中加北证50成份指数增强A 0.8976 -1.46%
2026-06-24 中加北证50成份指数增强A 0.9107 1.02%
2026-06-23 中加北证50成份指数增强A 0.9015 0.75%
2026-06-22 中加北证50成份指数增强A 0.8948 0.69%
2026-06-18 中加北证50成份指数增强A 0.8887 -1.19%
2026-06-17 中加北证50成份指数增强A 0.8994 0.73%
2026-06-16 中加北证50成份指数增强A 0.8929 0.90%
2026-06-15 中加北证50成份指数增强A 0.8849 1.50%
2026-06-12 中加北证50成份指数增强A 0.8718 -0.23%
2026-06-11 中加北证50成份指数增强A 0.8738 -2.87%
2026-06-10 中加北证50成份指数增强A 0.8989 -2.93%
2026-06-09 中加北证50成份指数增强A 0.9252 1.13%
2026-06-08 中加北证50成份指数增强A 0.9149 0.82%
2026-06-05 中加北证50成份指数增强A 0.9075 4.83%
2026-06-04 中加北证50成份指数增强A 0.8657 -1.36%
2026-06-03 中加北证50成份指数增强A 0.8776 -0.62%
2026-06-02 中加北证50成份指数增强A 0.8831 0.10%
2026-06-01 中加北证50成份指数增强A 0.8822 0.71%
2026-05-29 中加北证50成份指数增强A 0.8760 -2.24%
2026-05-28 中加北证50成份指数增强A 0.8961 1.97%
2026-05-27 中加北证50成份指数增强A 0.8788 -2.01%
2026-05-26 中加北证50成份指数增强A 0.8968 -2.29%
2026-05-25 中加北证50成份指数增强A 0.9173 -0.70%
2026-05-22 中加北证50成份指数增强A 0.9238 0.21%
2026-05-21 中加北证50成份指数增强A 0.9219 -1.94%
2026-05-20 中加北证50成份指数增强A 0.9401 -0.99%
2026-05-19 中加北证50成份指数增强A 0.9495 0.48%
2026-05-18 中加北证50成份指数增强A 0.9450 -1.08%
2026-05-15 中加北证50成份指数增强A 0.9553 -0.60%
2026-05-14 中加北证50成份指数增强A 0.9611 -3.53%
2026-05-13 中加北证50成份指数增强A 0.9950 0.99%
2026-05-12 中加北证50成份指数增强A 0.9852 -0.70%
2026-05-11 中加北证50成份指数增强A 0.9921 -0.68%
2026-05-08 中加北证50成份指数增强A 0.9989 1.78%
2026-04-30 中加北证50成份指数增强A 0.9371 0.11%
2026-04-29 中加北证50成份指数增强A 0.9361 0.68%
2026-04-28 中加北证50成份指数增强A 0.9298 -2.44%
2026-04-27 中加北证50成份指数增强A 0.9525 -0.50%
2026-04-24 中加北证50成份指数增强A 0.9573 -0.53%
2026-04-23 中加北证50成份指数增强A 0.9624 -2.91%
2026-04-22 中加北证50成份指数增强A 0.9904 1.39%
2026-04-21 中加北证50成份指数增强A 0.9768 -1.75%
2026-04-20 中加北证50成份指数增强A 0.9939 1.13%
2026-04-17 中加北证50成份指数增强A 0.9828 4.35%
2026-04-16 中加北证50成份指数增强A 0.9418 1.32%
2026-04-15 中加北证50成份指数增强A 0.9295 -0.01%
2026-04-14 中加北证50成份指数增强A 0.9296 1.09%
2026-04-13 中加北证50成份指数增强A 0.9196 -0.11%
2026-04-10 中加北证50成份指数增强A 0.9206 1.52%
2026-04-09 中加北证50成份指数增强A 0.9068 -1.51%
2026-04-08 中加北证50成份指数增强A 0.9205 4.12%
2026-04-07 中加北证50成份指数增强A 0.8841 -0.42%
2026-04-03 中加北证50成份指数增强A 0.8878 -2.10%
2026-04-02 中加北证50成份指数增强A 0.9064 0.37%
2026-04-01 中加北证50成份指数增强A 0.9031 2.23%
2026-03-31 中加北证50成份指数增强A 0.8834 -0.95%
2026-03-30 中加北证50成份指数增强A 0.8919 -0.73%
2026-03-27 中加北证50成份指数增强A 0.8985 0.37%
2026-03-26 中加北证50成份指数增强A 0.8952 -1.38%
2026-03-25 中加北证50成份指数增强A 0.9077 1.41%
2026-03-24 中加北证50成份指数增强A 0.8951 1.80%
2026-03-23 中加北证50成份指数增强A 0.8793 -5.23%
2026-03-20 中加北证50成份指数增强A 0.9253 -0.87%
2026-03-19 中加北证50成份指数增强A 0.9334 -3.11%
2026-03-18 中加北证50成份指数增强A 0.9634 0.43%
2026-03-17 中加北证50成份指数增强A 0.9593 -1.68%
2026-03-16 中加北证50成份指数增强A 0.9757 -0.36%
2026-03-13 中加北证50成份指数增强A 0.9792 -0.90%
2026-03-12 中加北证50成份指数增强A 0.9881 -0.97%
2026-03-11 中加北证50成份指数增强A 0.9978 0.56%
2026-03-10 中加北证50成份指数增强A 0.9922 1.75%
2026-03-09 中加北证50成份指数增强A 0.9751 -2.13%
2026-03-06 中加北证50成份指数增强A 0.9963 0.01%
2026-03-05 中加北证50成份指数增强A 0.9962 0.98%
2026-03-04 中加北证50成份指数增强A 0.9865 -0.31%
2026-03-03 中加北证50成份指数增强A 0.9896 -3.55%
2026-03-02 中加北证50成份指数增强A 1.0260 -3.96%
2026-02-27 中加北证50成份指数增强A 1.0666 -0.42%
2026-02-26 中加北证50成份指数增强A 1.0711 -0.07%
2026-02-25 中加北证50成份指数增强A 1.0718 0.82%
2026-02-24 中加北证50成份指数增强A 1.0631 0.35%
2026-02-13 中加北证50成份指数增强A 1.0594 -0.15%
2026-02-12 中加北证50成份指数增强A 1.0610 0.55%
2026-02-11 中加北证50成份指数增强A 1.0552 -0.51%
2026-02-10 中加北证50成份指数增强A 1.0606 -0.56%
2026-02-09 中加北证50成份指数增强A 1.0666 1.29%
2026-02-06 中加北证50成份指数增强A 1.0530 0.78%
2026-02-05 中加北证50成份指数增强A 1.0448 -1.75%
2026-02-04 中加北证50成份指数增强A 1.0634 -0.49%
2026-02-03 中加北证50成份指数增强A 1.0686 2.71%
2026-02-02 中加北证50成份指数增强A 1.0404 -1.88%
2026-01-30 中加北证50成份指数增强A 1.0603 -0.10%
2026-01-29 中加北证50成份指数增强A 1.0614 -1.54%
2026-01-28 中加北证50成份指数增强A 1.0780 -0.17%
2026-01-27 中加北证50成份指数增强A 1.0798 -0.22%
2026-01-26 中加北证50成份指数增强A 1.0822 -1.23%
2026-01-23 中加北证50成份指数增强A 1.0957 3.00%
2026-01-22 中加北证50成份指数增强A 1.0638 0.61%
2026-01-21 中加北证50成份指数增强A 1.0573 0.39%
2026-01-20 中加北证50成份指数增强A 1.0532 -1.77%
2026-01-19 中加北证50成份指数增强A 1.0722 0.07%
2026-01-16 中加北证50成份指数增强A 1.0715 -0.02%
2026-01-15 中加北证50成份指数增强A 1.0717 -2.04%
2026-01-14 中加北证50成份指数增强A 1.0936 0.51%
2026-01-13 中加北证50成份指数增强A 1.0881 -1.72%
2026-01-12 中加北证50成份指数增强A 1.1071 4.87%
2026-01-09 中加北证50成份指数增强A 1.0557 1.15%
2026-01-08 中加北证50成份指数增强A 1.0437 0.71%
2026-01-07 中加北证50成份指数增强A 1.0363 0.43%
2026-01-06 中加北证50成份指数增强A 1.0319 1.71%
2026-01-05 中加北证50成份指数增强A 1.0146 1.85%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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