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路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

今年以来路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围路博迈上证科创板综合价格指数增强A025364净值及计算阶段收益
今年以来025364基金累计收益率23.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
2026-09-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
2026-09-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1798 0.13%
2026-09-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1783 -1.14%
2026-09-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1919 -0.89%
2026-09-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2026 -0.39%
2026-09-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2073 -0.85%
2026-09-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2176 2.03%
2026-09-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1934 -2.33%
2026-09-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2212 0.27%
2026-09-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2179 -1.22%
2026-09-01 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2329 -2.17%
2026-08-31 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2602 2.19%
2026-08-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2332 -1.46%
2026-08-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2515 3.61%
2026-08-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2079 0.13%
2026-08-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2063 0.27%
2026-08-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2031 -2.86%
2026-08-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2385 0.10%
2026-08-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2373 -0.03%
2026-08-19 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2377 -6.38%
2026-08-18 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3221 0.25%
2026-08-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3188 3.83%
2026-08-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2701 1.15%
2026-08-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2556 -0.77%
2026-08-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2653 1.66%
2026-08-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2447 -1.27%
2026-08-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2607 -0.38%
2026-08-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2655 3.57%
2026-08-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2219 1.66%
2026-08-05 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2019 4.91%
2026-08-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1456 4.94%
2026-08-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0917 -3.37%
2026-07-31 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1285 3.39%
2026-07-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0915 -5.27%
2026-07-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1522 -0.69%
2026-07-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1602 -5.96%
2026-07-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2337 2.46%
2026-07-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2041 -1.02%
2026-07-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2165 -1.67%
2026-07-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2372 -2.20%
2026-07-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2650 8.28%
2026-07-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1683 -3.27%
2026-07-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2078 -7.08%
2026-07-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2998 -2.84%
2026-07-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3378 -3.00%
2026-07-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3792 1.37%
2026-07-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3605 -3.82%
2026-07-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4145 -4.06%
2026-07-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4744 5.37%
2026-07-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3992 -0.65%
2026-07-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4083 -0.89%
2026-07-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4210 -0.43%
2026-07-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4272 0.11%
2026-07-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4257 -4.67%
2026-07-01 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4956 -0.99%
2026-06-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.5106 3.50%
2026-06-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4595 2.44%
2026-06-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4247 -2.08%
2026-06-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4550 1.71%
2026-06-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4305 2.42%
2026-06-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3967 -1.40%
2026-06-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4165 1.07%
2026-06-18 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4015 3.00%
2026-06-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3607 2.67%
2026-06-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3253 1.04%
2026-06-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3116 4.74%
2026-06-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2522 0.05%
2026-06-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2516 1.11%
2026-06-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2378 -0.21%
2026-06-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2404 3.61%
2026-06-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1972 -3.42%
2026-06-05 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2396 -2.31%
2026-06-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2689 0.81%
2026-06-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2587 1.59%
2026-06-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2390 1.38%
2026-06-01 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2221 -2.98%
2026-05-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2597 -3.69%
2026-05-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3080 1.44%
2026-05-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2894 -1.68%
2026-05-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3114 -1.28%
2026-05-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3284 2.75%
2026-05-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2928 2.29%
2026-05-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2639 -4.38%
2026-05-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3192 1.89%
2026-05-19 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2947 1.84%
2026-05-18 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2713 1.03%
2026-05-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2583 -0.80%
2026-05-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2685 -1.93%
2026-05-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2935 1.75%
2026-05-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2713 -0.12%
2026-05-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2728 3.49%
2026-05-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2299 -1.20%
2026-04-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1812 2.85%
2026-04-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1485 0.82%
2026-04-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1392 -1.17%
2026-04-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1527 1.83%
2026-04-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1320 1.26%
2026-04-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1179 -1.80%
2026-04-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1384 1.51%
2026-04-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1215 -0.58%
2026-04-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1280 0.51%
2026-04-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1223 0.65%
2026-04-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1151 1.89%
2026-04-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0944 0.23%
2026-04-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0919 1.99%
2026-04-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0706 0.41%
2026-04-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0662 1.06%
2026-04-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0550 -0.60%
2026-04-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0614 5.31%
2026-04-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0079 1.18%
2026-04-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9961 -0.48%
2026-04-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0009 -2.22%
2026-04-01 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0236 3.07%
2026-03-31 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9931 -1.90%
2026-03-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0123 -0.02%
2026-03-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0125 1.52%
2026-03-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9973 -1.52%
2026-03-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0127 1.83%
2026-03-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9945 3.24%
2026-03-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9633 -4.77%
2026-03-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0116 -1.55%
2026-03-19 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0275 -2.44%
2026-03-18 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0532 1.58%
2026-03-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0368 -2.17%
2026-03-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0598 0.96%
2026-03-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0497 -1.07%
2026-03-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0610 -1.29%
2026-03-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0749 -0.58%
2026-03-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0812 2.83%
2026-03-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0514 -1.02%
2026-03-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0622 0.88%
2026-03-05 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0529 1.64%
2026-03-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0359 -0.34%
2026-03-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0394 -4.85%
2026-03-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0924 -1.21%
2026-02-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1058 -0.17%
2026-02-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1077 1.26%
2026-02-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0939 1.05%
2026-02-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0825 -0.41%
2026-02-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0870 -0.46%
2026-02-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0920 1.18%
2026-02-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0793 -0.22%
2026-02-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0817 0.56%
2026-02-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0757 1.91%
2026-02-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0555 0.09%
2026-02-05 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0545 -1.25%
2026-02-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0679 -1.06%
2026-02-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0793 1.63%
2026-02-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0620 -3.52%
2026-01-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1008 -0.09%
2026-01-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1018 -2.52%
2026-01-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1303 -0.14%
2026-01-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1319 0.88%
2026-01-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1220 -1.88%
2026-01-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1435 1.25%
2026-01-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1294 -0.32%
2026-01-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1330 2.39%
2026-01-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1066 -1.06%
2026-01-19 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1185 0.15%
2026-01-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1168 1.69%
2026-01-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0982 0.29%
2026-01-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0950 1.42%
2026-01-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0797 -1.68%
2026-01-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0982 1.73%
2026-01-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0795 1.98%
2026-01-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0585 0.86%
2026-01-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0495 1.20%
2026-01-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0371 0.90%
2026-01-05 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0279 3.11%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.9920 0.72%
路博迈资源精选股票发起C 1.9635 0.72%
路博迈卓越优选混合A 0.8895 0.28%
路博迈添源纯债债券A 1.0204 0.03%
路博迈添源纯债债券C 1.0186 0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0210 0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0231 0.02%
路博迈中高等级信用债A 1.0602 0.01%
路博迈中高等级信用债C 1.0593 0.01%
路博迈悦航30天持有债券A 1.0274 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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