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路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(025364)

近一季路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈上证科创板综合价格指数增强A025364净值及计算阶段收益
近一季025364基金累计收益率-7.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
2026-09-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1896 0.83%
2026-09-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1798 0.13%
2026-09-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1783 -1.14%
2026-09-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1919 -0.89%
2026-09-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2026 -0.39%
2026-09-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2073 -0.85%
2026-09-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2176 2.03%
2026-09-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1934 -2.33%
2026-09-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2212 0.27%
2026-09-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2179 -1.22%
2026-09-01 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2329 -2.17%
2026-08-31 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2602 2.19%
2026-08-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2332 -1.46%
2026-08-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2515 3.61%
2026-08-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2079 0.13%
2026-08-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2063 0.27%
2026-08-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2031 -2.86%
2026-08-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2385 0.10%
2026-08-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2373 -0.03%
2026-08-19 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2377 -6.38%
2026-08-18 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3221 0.25%
2026-08-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3188 3.83%
2026-08-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2701 1.15%
2026-08-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2556 -0.77%
2026-08-12 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2653 1.66%
2026-08-11 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2447 -1.27%
2026-08-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2607 -0.38%
2026-08-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2655 3.57%
2026-08-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2219 1.66%
2026-08-05 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2019 4.91%
2026-08-04 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1456 4.94%
2026-08-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0917 -3.37%
2026-07-31 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1285 3.39%
2026-07-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.0915 -5.27%
2026-07-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1522 -0.69%
2026-07-28 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1602 -5.96%
2026-07-27 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2337 2.46%
2026-07-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2041 -1.02%
2026-07-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2165 -1.67%
2026-07-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2372 -2.20%
2026-07-21 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2650 8.28%
2026-07-20 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.1683 -3.27%
2026-07-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2078 -7.08%
2026-07-16 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2998 -2.84%
2026-07-15 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3378 -3.00%
2026-07-14 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3792 1.37%
2026-07-13 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3605 -3.82%
2026-07-10 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4145 -4.06%
2026-07-09 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4744 5.37%
2026-07-08 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3992 -0.65%
2026-07-07 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4083 -0.89%
2026-07-06 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4210 -0.43%
2026-07-03 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4272 0.11%
2026-07-02 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4257 -4.67%
2026-07-01 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4956 -0.99%
2026-06-30 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.5106 3.50%
2026-06-29 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4595 2.44%
2026-06-26 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4247 -2.08%
2026-06-25 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4550 1.71%
2026-06-24 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4305 2.42%
2026-06-23 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3967 -1.40%
2026-06-22 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4165 1.07%
2026-06-18 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.4015 3.00%
2026-06-17 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.3607 2.67%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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