近一月路博迈上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围路博迈上证科创板综合价格指数增强A025364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9383 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9554 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9727 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9625 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9768 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9792 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9817 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9664 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9576 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9505 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9581 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9685 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9634 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9526 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9502 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9435 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9341 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9205 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9530 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9599 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9694 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强A |
0.9686 |
-0.29% |
