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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.2289 | 3.20% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.2242 | 3.20% |
| 路博迈港股通科技股票A | 0.9765 | 2.23% |
| 路博迈港股通科技股票C | 0.9723 | 2.23% |
| 路博迈中国动力股票A | 1.4547 | 1.57% |
| 路博迈中国动力股票C | 1.4386 | 1.57% |
| 路博迈中证A股指数增强C | 0.9942 | 1.48% |
| 路博迈中证A股指数增强A | 0.9968 | 1.47% |
| 路博迈中国机遇混合A | 1.3517 | 1.14% |
| 路博迈中国机遇混合C | 1.3257 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |