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路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.20%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.23%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.23%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.57%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.57%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.48%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.47%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.12%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%