近一年金元顺安乾丰稳健混合C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安乾丰稳健混合C025320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8602 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8629 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8622 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8838 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8950 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8889 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8798 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8814 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8906 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8846 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8974 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9045 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9086 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9062 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8928 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8836 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8928 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9032 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8950 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8917 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9150 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9141 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8987 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8971 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9164 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9131 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9281 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9213 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9042 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9036 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8920 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8837 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8870 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8815 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8888 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8851 |
-1.81% |
| 2026-07-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9014 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8849 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9071 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9006 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9024 |
2.43% |
| 2026-07-20 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8810 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.8796 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9205 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9373 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9449 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9246 |
-3.12% |
| 2026-07-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9544 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9585 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9478 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9680 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9887 |
-1.22% |
| 2026-07-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0009 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9862 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9969 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9948 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9845 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9749 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9954 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9967 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9891 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0141 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9997 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0021 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0001 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9826 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9700 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9694 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9852 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9696 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9930 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9973 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0051 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0026 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9977 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9993 |
-1.76% |
| 2026-05-28 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0172 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0135 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0249 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0235 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0236 |
1.60% |
| 2026-05-21 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0075 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0224 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0223 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0224 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0249 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0335 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0492 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0427 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0500 |
0.56% |
| 2026-05-08 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0442 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0335 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0340 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0255 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0298 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0302 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0353 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0487 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0459 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0476 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0440 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0412 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0332 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0365 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0275 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0243 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0228 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0276 |
2.28% |
| 2026-04-07 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0047 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0016 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0104 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0163 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0044 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0173 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0111 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0011 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0058 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9992 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9872 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0094 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0159 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0313 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0265 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0386 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0428 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0528 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0586 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0609 |
0.70% |
| 2026-03-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0535 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0570 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0460 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0390 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0409 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0692 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0637 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0577 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0532 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0400 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0274 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0359 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0314 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0291 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0314 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0215 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0216 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0337 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0349 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0165 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0358 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0457 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0531 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0457 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0457 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0468 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0345 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0311 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0259 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0339 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0260 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0225 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0228 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0240 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0345 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0230 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0158 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0138 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0108 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0058 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0011 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0006 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9999 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0023 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0014 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0010 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0000 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9998 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
金元顺安乾丰稳健混合C |
1.0000 |
100.00% |
